Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
962 Mio. $
| 55.638 $ | 0,02 % |
1.188
+1.044
| +725 % | +48.809 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
227
CNA Financial
CNA
13,2 Mrd. $
| 55.505 $ | 0,02 % |
1.142
-12.394
| -92 % | -564.022 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
228
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 55.296 $ | 0,02 % |
950
-809
| -46 % | -47.158 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
229
Incyte
INCY
24,5 Mrd. $
| 54.866 $ | 0,02 % |
484
+132
| +38 % | +13.091 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
230
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,5 Mrd. $
| 54.164 $ | 0,02 % |
2.044
-68.016
| -97 % | -1,81 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
231
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,09 Mrd. $
| 53.739 $ | 0,02 % |
+1.691
| Neu | +55.913 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
232
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 51.807 $ | 0,02 % |
+188
| Neu | +53.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
233
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 51.545 $ | 0,02 % |
299
+89
| +42 % | +15.938 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
234
Linde
LIN
236 Mrd. $
| 51.463 $ | 0,02 % |
99
+78
| +371 % | +39.506 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
235
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
64,5 Mio. $
| 51.260 $ | 0,02 % |
1.626
+782
| +93 % | +24.105 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
236
TechnipFMC
FTI
26,7 Mrd. $
| 51.217 $ | 0,02 % |
+772
| Neu | +54.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
237
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 50.481 $ | 0,02 % |
125
+40
| +47 % | +15.120 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
238
Carnival Corporation Ltd
CCL
38,8 Mrd. $
| 49.912 $ | 0,02 % |
1.747
+1.542
| +752 % | +42.124 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
239
VeriSign
VRSN
27,6 Mrd. $
| 49.797 $ | 0,02 % |
198
+55
| +38 % | +15.282 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
240
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
| 48.783 $ | 0,02 % |
+1.156
| Neu | +48.121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
241
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 48.370 $ | 0,02 % |
143
+77
| +117 % | +24.653 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
242
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 47.589 $ | 0,02 % |
+406
| Neu | +47.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
243
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 47.565 $ | 0,02 % |
232
+201
| +648 % | +47.616 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
244
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
148 Mio. $
| 47.278 $ | 0,02 % |
1.296
+36
| +3 % | +1.284 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
245
Bunge Global
BG
18,6 Mrd. $
| 46.810 $ | 0,02 % |
+439
| Neu | +53.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
246
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 45.892 $ | 0,02 % |
79
-203
| -72 % | -83.228 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
247
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 45.672 $ | 0,02 % |
518
+192
| +59 % | +13.840 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
248
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
870 Mio. $
| 44.527 $ | 0,02 % |
+1.030
| Neu | +44.305 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
American Century Small Cap Growth Insights ETF
ACSG
29,8 Mio. $
| 44.077 $ | 0,02 % |
+878
| Neu | +40.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
250
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 43.549 $ | 0,02 % |
864
-1.371
| -61 % | -67.961 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
IMC
I2I
PHM
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .