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LAS

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
201
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
72.852 $ 0,03 %
129
-262
-67 % -160.208 $
2023 Q3
11 Quartale
QBUL-Symbol
202
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
QBUL
13 Mio. $
71.725 $ 0,03 %
2.971
+2.543
+594 % +61.242 $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
203
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
70.346 $ 0,03 %
279
+119
+74 % +27.333 $
2025 Q4
2 Quartale
EFX-Symbol
204
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
70.010 $ 0,03 %
+441
Neu +75.168 $
2026 Q2
0 Quartale
VOOV-Symbol
205
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
69.709 $ 0,03 %
+318
Neu +68.614 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
206
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
69.054 $ 0,03 %
138
+11
+9 % +5.288 $
2025 Q2
4 Quartale
SNX-Symbol
207
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
68.386 $ 0,03 %
256
+27
+12 % +6.504 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
208
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
65.874 $ 0,03 %
152
-5.285
-97 % -1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
209
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
65.757 $ 0,03 %
259
-3.095
-92 % -721.318 $
2025 Q1
5 Quartale
JMOM-Symbol
210
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
65.651 $ 0,03 %
768
+589
+329 % +46.238 $
2026 Q1
1 Quartal
O-Symbol
211
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
64.720 $ 0,03 %
1.045
+968
+1.257 % +60.349 $
2025 Q4
2 Quartale
DRI-Symbol
212
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
64.069 $ 0,02 %
+311
Neu +62.311 $
2026 Q2
0 Quartale
BIL-Symbol
213
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
64.065 $ 0,02 %
699
-2.111
-75 % -193.201 $
2024 Q2
8 Quartale
HSY-Symbol
214
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
62.636 $ 0,02 %
+357
Neu +67.322 $
2026 Q2
0 Quartale
GDX-Symbol
215
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
61.504 $ 0,02 %
815
+664
+440 % +58.663 $
2025 Q4
2 Quartale
AHYB-Symbol
216
American Century Select High Yield ETF
AHYB
60,3 Mio. $
61.339 $ 0,02 %
1.325
+1.250
+1.667 % +57.865 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
217
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
61.194 $ 0,02 %
1.212
+1.117
+1.176 % +56.512 $
2024 Q2
8 Quartale
EDIV-Symbol
218
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
61.147 $ 0,02 %
1.493
-606
-29 % -24.882 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
219
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
60.719 $ 0,02 %
185
-6.263
-97 % -1,94 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
HPQ-Symbol
220
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
60.463 $ 0,02 %
2.756
+2.543
+1.194 % +56.257 $
2025 Q4
2 Quartale
OCTW-Symbol
221
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
333 Mio. $
58.501 $ 0,02 %
1.430
-21.947
-94 % -883.703 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
222
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
58.248 $ 0,02 %
78
-131
-63 % -94.976 $
2025 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
223
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
57.432 $ 0,02 %
1.097
-1.630
-60 % -85.138 $
2025 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
224
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
57.264 $ 0,02 %
81
-132
-62 % -88.394 $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
225
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
55.724 $ 0,02 %
351
-452
-56 % -67.244 $
2025 Q4
2 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

FCM
Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Darrow Company Needham, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Beach Point Capital Management Santa Monica, California 258 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHP
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .