¡Ya estamos en !
Descubre más
Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 73.9 k | 0.03% |
279
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
QBUL
USD 12.9 M
| USD 73 k | 0.03% |
3,034
+63
| +2% | +USD 1.52 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
203
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 72.2 k | 0.03% |
310
+279
| +900% | +USD 67 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
204
Oneok
OKE
USD 53.7 mil M
| USD 71.8 k | 0.03% |
842
+776
| +1,176% | +USD 71.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
205
Allstate
ALL
USD 63.1 mil M
| USD 71 k | 0.03% |
320
+1
| +0.3% | +USD 254 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 70.9 k | 0.03% |
+566
| Nuevas | +USD 69.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6775 M
| USD 70.1 k | 0.03% |
318
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
208
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 67.5 k | 0.03% |
190
-11
| -5% | -USD 3.94 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
209
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 67.2 k | 0.03% |
254
-5
| -2% | -USD 1.32 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
210
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1170 M
| USD 66.3 k | 0.03% |
1,650
+157
| +11% | +USD 6.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
211
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 66.2 k | 0.03% |
133
-5
| -4% | -USD 2.52 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
212
Xcel Energy
XEL
USD 51.1 mil M
| USD 66.1 k | 0.03% |
938
-7
| -0.7% | -USD 539 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
213
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.5 mil M
| USD 65.9 k | 0.03% |
2,621
+577
| +28% | +USD 14.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
214
TD Synnex
SNX
USD 17.4 mil M
| USD 65.8 k | 0.03% |
256
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
CMS Energy
CMS
USD 21.7 mil M
| USD 65.2 k | 0.02% |
1,033
+1,004
| +3,462% | +USD 70.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
216
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.3 mil M
| USD 64.6 k | 0.02% |
704
+5
| +0.7% | +USD 458 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
217
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
USD 152 M
| USD 63 k | 0.02% |
+1,342
| Nuevas | +USD 65.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
218
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 31.5 mil M
| USD 62.4 k | 0.02% |
673
-19,960
| -97% | -USD 1.78 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
219
Equifax
EFX
USD 22.3 mil M
| USD 60.7 k | 0.02% |
443
+2
| +0.5% | +USD 348 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
220
Darden Restaurants
DRI
USD 25.6 mil M
| USD 60.1 k | 0.02% |
311
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
221
Incyte
INCY
USD 24.4 mil M
| USD 58.7 k | 0.02% |
484
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
222
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 57.8 k | 0.02% |
78
-133
| -63% | -USD 95 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
223
Realty Income
O
USD 56.1 mil M
| USD 56.2 k | 0.02% |
1,034
-11
| -1% | -USD 679 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 213 mil M
| USD 55.7 k | 0.02% |
+618
| Nuevas | +USD 54.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 55.7 k | 0.02% |
232
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.