¡Ya estamos en !
Descubre más
Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.2 mil M
| USD 103 k | 0.04% |
942
-72
| -7% | -USD 7.81 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 100 k | 0.04% |
286
-11
| -4% | -USD 4.14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4221 M
| USD 100 k | 0.04% |
3,070
-17
| -0.6% | -USD 533 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 100 k | 0.04% |
725
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
HP
HPQ
USD 25.7 mil M
| USD 99.4 k | 0.04% |
3,177
+421
| +15% | +USD 12.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
181
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 96.8 k | 0.04% |
106
-13
| -11% | -USD 12.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
182
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 95.4 k | 0.04% |
1,904
+198
| +12% | +USD 10.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 90.9 k | 0.03% |
125
-4
| -3% | -USD 2.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
184
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 90 k | 0.03% |
227
+1
| +0.4% | +USD 377 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
185
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12 mil M
| USD 89.9 k | 0.03% |
+850
| Nuevas | +USD 92.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 899 M
| USD 88.4 k | 0.03% |
1,994
-216
| -10% | -USD 10.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
187
PIMCO Senior Loan and Short-Term Active ETF
LONZ
USD 689 M
| USD 87.5 k | 0.03% |
1,780
+111
| +7% | +USD 5.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 27 mil M
| USD 85.8 k | 0.03% |
977
+162
| +20% | +USD 14.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
189
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 85.5 k | 0.03% |
215
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
190
Hershey
HSY
USD 35.8 mil M
| USD 85 k | 0.03% |
539
+182
| +51% | +USD 32.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
USD 235 M
| USD 84.9 k | 0.03% |
1,733
+93
| +6% | +USD 4.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 84.8 k | 0.03% |
+839
| Nuevas | +USD 88.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 82.2 k | 0.03% |
1,480
-912
| -38% | -USD 50.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
194
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 80.1 k | 0.03% |
1,059
+1,043
| +6,519% | +USD 79.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3845 M
| USD 79.6 k | 0.03% |
1,161
+1,127
| +3,315% | +USD 78 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
USD 26.9 M
| USD 78.4 k | 0.03% |
3,768
+212
| +6% | +USD 4.87 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5170 M
| USD 77.7 k | 0.03% |
768
+51
| +7% | +USD 5.26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.5 mil M
| USD 76.8 k | 0.03% |
+859
| Nuevas | +USD 79.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
199
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4667 M
| USD 75 k | 0.03% |
+1,076
| Nuevas | +USD 75.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 74.3 k | 0.03% |
1,292
+342
| +36% | +USD 19.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.