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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,2 bi
| US$ 103 mil | 0,04% |
942
-72
| -7% | -US$ 7,81 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 100 mil | 0,04% |
286
-11
| -4% | -US$ 4,14 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,22 bi
| US$ 100 mil | 0,04% |
3.070
-17
| -0,6% | -US$ 533 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 100 mil | 0,04% |
725
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
HP
HPQ
US$ 25,7 bi
| US$ 99,4 mil | 0,04% |
3.177
+421
| +15% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
181
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 96,8 mil | 0,04% |
106
-13
| -11% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
182
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 95,4 mil | 0,04% |
1.904
+198
| +12% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 90,9 mil | 0,03% |
125
-4
| -3% | -US$ 2,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
184
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 90 mil | 0,03% |
227
+1
| +0,4% | +US$ 377 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
185
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12 bi
| US$ 89,9 mil | 0,03% |
+850
| Nova | +US$ 92,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 899 mi
| US$ 88,4 mil | 0,03% |
1.994
-216
| -10% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
187
PIMCO Senior Loan and Short-Term Active ETF
LONZ
US$ 689 mi
| US$ 87,5 mil | 0,03% |
1.780
+111
| +7% | +US$ 5,46 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 27 bi
| US$ 85,8 mil | 0,03% |
977
+162
| +20% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
189
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 85,5 mil | 0,03% |
215
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
190
Hershey
HSY
US$ 35,8 bi
| US$ 85 mil | 0,03% |
539
+182
| +51% | +US$ 32,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$ 235 mi
| US$ 84,9 mil | 0,03% |
1.733
+93
| +6% | +US$ 4,69 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 84,8 mil | 0,03% |
+839
| Nova | +US$ 88,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 82,2 mil | 0,03% |
1.480
-912
| -38% | -US$ 50,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
194
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 80,1 mil | 0,03% |
1.059
+1.043
| +6.519% | +US$ 79,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,85 bi
| US$ 79,6 mil | 0,03% |
1.161
+1.127
| +3.315% | +US$ 78 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
US$ 26,9 mi
| US$ 78,4 mil | 0,03% |
3.768
+212
| +6% | +US$ 4,87 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 77,7 mil | 0,03% |
768
+51
| +7% | +US$ 5,26 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,5 bi
| US$ 76,8 mil | 0,03% |
+859
| Nova | +US$ 79,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
199
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,67 bi
| US$ 75 mil | 0,03% |
+1.076
| Nova | +US$ 75,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 74,3 mil | 0,03% |
1.292
+342
| +36% | +US$ 19,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.