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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Avantis Real Estate ETF
AVRE
873 Mio. $
| 104.716 $ | 0,04 % |
2.210
+1.890
| +591 % | +89.189 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
177
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
| 104.538 $ | 0,04 % |
1.014
+733
| +261 % | +78.019 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
178
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 101.734 $ | 0,04 % |
3.056
+711
| +30 % | +28.922 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
179
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 99.663 $ | 0,04 % |
1.041
+912
| +707 % | +85.864 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
180
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
91,1 Mio. $
| 99.314 $ | 0,04 % |
+3.460
| Neu | +97.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,36 Mrd. $
| 97.774 $ | 0,04 % |
2.145
+101
| +5 % | +4.593 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
182
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 97.484 $ | 0,04 % |
+904
| Neu | +91.785 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
| 96.614 $ | 0,04 % |
+1.937
| Neu | +95.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 94.493 $ | 0,04 % |
3.087
+2.837
| +1.135 % | +87.161 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
185
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 94.149 $ | 0,04 % |
1.706
-1.141
| -40 % | -62.614 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 93.049 $ | 0,04 % |
+1.897
| Neu | +106.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
187
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 89.899 $ | 0,03 % |
226
+218
| +2.725 % | +86.285 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
188
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 87.619 $ | 0,03 % |
751
-3.148
| -81 % | -429.432 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
189
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 86.465 $ | 0,03 % |
710
-527
| -43 % | -61.079 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
190
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 84.541 $ | 0,03 % |
201
-786
| -80 % | -312.605 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
191
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
235 Mio. $
| 84.198 $ | 0,03 % |
+1.640
| Neu | +83.851 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
192
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
27,1 Mio. $
| 83.659 $ | 0,03 % |
3.556
+2.797
| +369 % | +64.895 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
193
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
662 Mio. $
| 82.320 $ | 0,03 % |
+1.669
| Neu | +82.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 80.796 $ | 0,03 % |
+316
| Neu | +57.492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,81 Mrd. $
| 78.690 $ | 0,03 % |
493
+408
| +480 % | +59.161 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
196
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
| 77.911 $ | 0,03 % |
981
+512
| +109 % | +45.716 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 77.334 $ | 0,03 % |
717
+460
| +179 % | +47.678 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
198
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 75.942 $ | 0,03 % |
319
+116
| +57 % | +25.211 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
199
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 75.854 $ | 0,03 % |
945
+275
| +41 % | +21.951 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
200
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 73.319 $ | 0,03 % |
215
+98
| +84 % | +22.432 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
IMC
I2I
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .