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LAS
Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 174.194 $ | 0,07 % |
+1.785
| Neu | +170.281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 172.735 $ | 0,07 % |
+3.985
| Neu | +158.151 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 172.028 $ | 0,07 % |
2.199
+1.992
| +962 % | +160.695 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 170.992 $ | 0,07 % |
2.956
+2.899
| +5.086 % | +174.665 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 168.314 $ | 0,07 % |
1.015
-2.365
| -70 % | -440.187 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
131
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
| 166.905 $ | 0,06 % |
+2.518
| Neu | +166.499 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
40 Mio. $
| 165.326 $ | 0,06 % |
+6.143
| Neu | +164.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 164.309 $ | 0,06 % |
+1.757
| Neu | +164.299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
254 Mio. $
| 162.913 $ | 0,06 % |
3.991
-12.380
| -76 % | -498.842 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
135
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 161.302 $ | 0,06 % |
1.808
+1.597
| +757 % | +143.214 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 160.426 $ | 0,06 % |
887
+705
| +387 % | +122.269 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 160.410 $ | 0,06 % |
3.000
+2.552
| +570 % | +169.203 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
138
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 155.584 $ | 0,06 % |
211
-2.264
| -91 % | -1,56 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
139
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
443 Mio. $
| 153.355 $ | 0,06 % |
1.791
+1.612
| +901 % | +128.407 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
127 Mio. $
| 153.066 $ | 0,06 % |
+4.496
| Neu | +150.775 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 151.817 $ | 0,06 % |
687
-2.674
| -80 % | -739.712 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
279 Mio. $
| 151.222 $ | 0,06 % |
1.892
-880
| -32 % | -70.807 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
143
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 150.455 $ | 0,06 % |
2.475
+1.115
| +82 % | +66.732 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
144
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
| 149.956 $ | 0,06 % |
4.688
-2.100
| -31 % | -69.791 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 148.927 $ | 0,06 % |
665
-888
| -57 % | -189.809 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 148.433 $ | 0,06 % |
1.096
+725
| +195 % | +108.407 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
147
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
| 148.280 $ | 0,06 % |
+2.296
| Neu | +156.529 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 147.178 $ | 0,06 % |
5.313
+1.993
| +60 % | +53.729 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
149
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 145.878 $ | 0,06 % |
396
+335
| +549 % | +138.781 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
150
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 145.205 $ | 0,06 % |
516
+489
| +1.811 % | +123.203 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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PEWA
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .