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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 178 k | 0.07% |
800
-4
| -0.5% | -USD 980 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 177 k | 0.07% |
1,360
-25
| -2% | -USD 3.51 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
128
Amcor
AMCR
USD 20.8 mil M
| USD 176 k | 0.07% |
4,199
+214
| +5% | +USD 9.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1615 M
| USD 170 k | 0.06% |
5,139
+451
| +10% | +USD 15.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
WEC Energy
WEC
USD 38.5 mil M
| USD 170 k | 0.06% |
1,689
+73
| +5% | +USD 7.95 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 170 k | 0.06% |
159
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1686 M
| USD 170 k | 0.06% |
1,874
+117
| +7% | +USD 10.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 283 M
| USD 169 k | 0.06% |
2,080
+188
| +10% | +USD 15.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
USD 150 M
| USD 169 k | 0.06% |
+6,750
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 169 k | 0.06% |
885
-2
| -0.2% | -USD 378 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2092 M
| USD 167 k | 0.06% |
4,240
-786
| -16% | -USD 31.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 165 k | 0.06% |
1,305
+209
| +19% | +USD 28.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 164 k | 0.06% |
430
+34
| +9% | +USD 13.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
139
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
USD 1074 M
| USD 161 k | 0.06% |
+4,833
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 414 M
| USD 160 k | 0.06% |
1,192
-166
| -12% | -USD 21.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
141
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 159 k | 0.06% |
4,837
+1,228
| +34% | +USD 42.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
USD 254 M
| USD 159 k | 0.06% |
3,820
-171
| -4% | -USD 7.05 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
143
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 158 k | 0.06% |
1,148
-416
| -27% | -USD 58.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
144
CGI
GIB
USD 17.1 mil M
| USD 156 k | 0.06% |
2,300
+4
| +0.2% | +USD 283 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 155 k | 0.06% |
2,540
+65
| +3% | +USD 4.07 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
146
Westlake Corp
WLK
USD 8201 M
| USD 155 k | 0.06% |
2,490
+18
| +0.7% | +USD 1.33 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
USD 40.2 M
| USD 154 k | 0.06% |
6,022
-121
| -2% | -USD 3.23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
USD 127 M
| USD 148 k | 0.06% |
4,264
-232
| -5% | -USD 8.01 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 147 k | 0.06% |
2,428
+288
| +13% | +USD 18.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.7 mil M
| USD 145 k | 0.06% |
1,608
-200
| -11% | -USD 18.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.