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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 178 mil | 0,07% |
800
-4
| -0,5% | -US$ 980 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 177 mil | 0,07% |
1.360
-25
| -2% | -US$ 3,51 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
128
Amcor
AMCR
US$ 20,8 bi
| US$ 176 mil | 0,07% |
4.199
+214
| +5% | +US$ 9,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,61 bi
| US$ 170 mil | 0,06% |
5.139
+451
| +10% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
| US$ 170 mil | 0,06% |
1.689
+73
| +5% | +US$ 7,95 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 170 mil | 0,06% |
159
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,69 bi
| US$ 170 mil | 0,06% |
1.874
+117
| +7% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 283 mi
| US$ 169 mil | 0,06% |
2.080
+188
| +10% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
US$ 150 mi
| US$ 169 mil | 0,06% |
+6.750
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Philip Morris
PM
US$ 301 bi
| US$ 169 mil | 0,06% |
885
-2
| -0,2% | -US$ 378 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,09 bi
| US$ 167 mil | 0,06% |
4.240
-786
| -16% | -US$ 31,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 165 mil | 0,06% |
1.305
+209
| +19% | +US$ 28,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 164 mil | 0,06% |
430
+34
| +9% | +US$ 13,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
139
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$ 1,07 bi
| US$ 161 mil | 0,06% |
+4.833
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$ 414 mi
| US$ 160 mil | 0,06% |
1.192
-166
| -12% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
141
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 159 mil | 0,06% |
4.837
+1.228
| +34% | +US$ 42,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$ 254 mi
| US$ 159 mil | 0,06% |
3.820
-171
| -4% | -US$ 7,05 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
143
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 158 mil | 0,06% |
1.148
-416
| -27% | -US$ 58,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
144
CGI
GIB
US$ 17,1 bi
| US$ 156 mil | 0,06% |
2.300
+4
| +0,2% | +US$ 283 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 155 mil | 0,06% |
2.540
+65
| +3% | +US$ 4,07 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
146
Westlake Corp
WLK
US$ 8,2 bi
| US$ 155 mil | 0,06% |
2.490
+18
| +0,7% | +US$ 1,33 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
US$ 40,2 mi
| US$ 154 mil | 0,06% |
6.022
-121
| -2% | -US$ 3,23 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
US$ 127 mi
| US$ 148 mil | 0,06% |
4.264
-232
| -5% | -US$ 8,01 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 147 mil | 0,06% |
2.428
+288
| +13% | +US$ 18,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,7 bi
| US$ 145 mil | 0,06% |
1.608
-200
| -11% | -US$ 18,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.