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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 258 mi
Giro
62,69%
Retorno est. (1 ano)
15,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,99%
Retorno est. (1 ano)
+15,83%
Retorno est. (3 anos)
+47,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 91,4 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 121 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-46,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,68%
Posição
1.064
Nova
230
Aumentada
184
Reduzida
211
Encerrada
437
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$ 24,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$ 18,4 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 18,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$ 55 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 45,2 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 31,6 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 28,1 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 14,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,79% |
| 2 | Tecnologia | 1,58% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,95% |
| 4 | Saúde | 0,61% |
| 5 | Financeiro | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 391 mil | 0,15% |
4.806
-10.775
| -69% | -US$ 851 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$ 83,4 mi
| US$ 378 mil | 0,15% |
+14.564
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,71 bi
| US$ 371 mil | 0,14% |
+13.233
| Nova | +US$ 371 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
79
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$ 236 mi
| US$ 353 mil | 0,14% |
14.034
-1.264.282
| -99% | -US$ 31,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 349 mil | 0,14% |
15.325
+3.674
| +32% | +US$ 83,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Altria Group
MO
US$ 122 bi
| US$ 345 mil | 0,13% |
4.789
+4.565
| +2.038% | +US$ 319 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,18 bi
| US$ 337 mil | 0,13% |
7.696
+7.095
| +1.181% | +US$ 290 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| US$ 334 mil | 0,13% |
3.497
+3.237
| +1.245% | +US$ 309 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$ 514 mi
| US$ 327 mil | 0,13% |
+20.401
| Nova | +US$ 325 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 325 mil | 0,13% |
2.869
+584
| +26% | +US$ 72,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$ 43,4 mi
| US$ 322 mil | 0,13% |
25.258
+20.859
| +474% | +US$ 269 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 317 mil | 0,12% |
850
-585
| -41% | -US$ 237 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
88
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 314 mil | 0,12% |
1.318
-956
| -42% | -US$ 240 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
89
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 312 mil | 0,12% |
7.369
+6.767
| +1.124% | +US$ 317 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 304 mil | 0,12% |
3.375
+2.857
| +552% | +US$ 237 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Duke Energy
DUK
US$ 96,3 bi
| US$ 299 mil | 0,12% |
2.360
+2.276
| +2.710% | +US$ 287 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
92
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 298 mil | 0,12% |
3.151
+451
| +17% | +US$ 42,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,3 bi
| US$ 297 mil | 0,11% |
3.251
+2.735
| +530% | +US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$ 204 mi
| US$ 291 mil | 0,11% |
+7.823
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,95 bi
| US$ 286 mil | 0,11% |
2.425
+2.084
| +611% | +US$ 237 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 280 mil | 0,11% |
1.113
-1.950
| -64% | -US$ 420 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
97
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,12 bi
| US$ 274 mil | 0,11% |
+5.441
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$ 395 mi
| US$ 264 mil | 0,1% |
3.245
+2.751
| +557% | +US$ 219 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
US$ 258 mi
| US$ 252 mil | 0,1% |
5.915
+5.494
| +1.305% | +US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
US Bancorp
USB
US$ 92,9 bi
| US$ 247 mil | 0,1% |
4.091
+4.078
| +31.369% | +US$ 229 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMC
I2I
PHM
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T2 2026
No T2 2026, Lloyd Advisory Services detinha 1.064 posições no valor de US$ 258 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 349 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Lloyd Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 121 mi em T2 2026, encerrando 437 posições e reduzindo 211 participações. Sua saída mais significativa foi ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, uma posição estimada em US$ 3,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Lloyd Advisory Services abriu uma nova posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF no valor de US$ 25 mi.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T2 2026 foi AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 ações no valor de US$ 25 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T2 2026 foi em Sterling Capital Funds, com um corte estimado de US$ 55 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,98 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 59% de sua carteira de US$ 258 mi no T2 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 230 novas posições e encerrou 437 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.