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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
US$ 254 mi
| US$ 241 mil | 0,09% |
5.662
-253
| -4% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,39 bi
| US$ 238 mil | 0,09% |
5.621
+3.476
| +162% | +US$ 154 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$ 409 mi
| US$ 238 mil | 0,09% |
2.883
-362
| -11% | -US$ 30,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
Sanofi
SNY
US$ 114 bi
| US$ 234 mil | 0,09% |
5.685
+441
| +8% | +US$ 19,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,9 bi
| US$ 233 mil | 0,09% |
4.035
+1.079
| +37% | +US$ 66,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,3 bi
| US$ 229 mil | 0,09% |
4.034
+418
| +12% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$ 134 mi
| US$ 229 mil | 0,09% |
6.102
+334
| +6% | +US$ 12,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
Shell
SHEL
US$ 291 bi
| US$ 228 mil | 0,09% |
+2.396
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
US$ 98 mi
| US$ 219 mil | 0,08% |
7.350
+380
| +5% | +US$ 11,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
Chevron
CVX
US$ 431 bi
| US$ 216 mil | 0,08% |
1.060
+45
| +4% | +US$ 8,86 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
111
Enbridge
ENB
US$ 110 bi
| US$ 210 mil | 0,08% |
4.524
-1
| -0% | -US$ 52 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
112
Paychex
PAYX
US$ 42,8 bi
| US$ 210 mil | 0,08% |
2.131
-59
| -3% | -US$ 6,82 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
US$ 49 mi
| US$ 208 mil | 0,08% |
7.883
+25
| +0,3% | +US$ 660 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
FirstEnergy
FE
US$ 27,4 bi
| US$ 206 mil | 0,08% |
4.751
-17
| -0,4% | -US$ 798 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
Regions Financial
RF
US$ 25,2 bi
| US$ 205 mil | 0,08% |
7.628
+3.326
| +77% | +US$ 101 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,59 tri
| US$ 201 mil | 0,08% |
584
-22
| -4% | -US$ 7,64 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
CME Group
CME
US$ 111 bi
| US$ 199 mil | 0,08% |
759
+72
| +10% | +US$ 19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
118
Medtronic
MDT
US$ 135 bi
| US$ 191 mil | 0,07% |
2.211
+12
| +0,5% | +US$ 1,06 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,6 bi
| US$ 188 mil | 0,07% |
3.454
+454
| +15% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
120
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31,2 bi
| US$ 186 mil | 0,07% |
2.266
+1.285
| +131% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
British American Tobacco
BTI
US$ 137 bi
| US$ 184 mil | 0,07% |
3.387
+44
| +1% | +US$ 2,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
National Grid
NGG
US$ 87,6 bi
| US$ 181 mil | 0,07% |
2.383
+255
| +12% | +US$ 20,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,35 bi
| US$ 181 mil | 0,07% |
1.856
+71
| +4% | +US$ 6,96 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
American Tower
AMT
US$ 90 bi
| US$ 180 mil | 0,07% |
1.102
-10
| -0,9% | -US$ 1,72 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
AbbVie
ABBV
US$ 526 bi
| US$ 179 mil | 0,07% |
685
-428
| -38% | -US$ 110 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.