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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 245.279 $ | 0,1 % |
4.525
+4.423
| +4.336 % | +242.568 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
102
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 229.010 $ | 0,09 % |
1.564
-28.251
| -95 % | -3,89 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 226.652 $ | 0,09 % |
+4.768
| Neu | +226.408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 224.795 $ | 0,09 % |
9.335
+8.664
| +1.291 % | +226.637 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
105
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 223.709 $ | 0,09 % |
+5.244
| Neu | +234.327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
AT&T
T
141 Mrd. $
| 220.265 $ | 0,09 % |
10.641
+6.721
| +171 % | +166.813 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
107
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 216.438 $ | 0,08 % |
606
-2.960
| -83 % | -1,07 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 215.504 $ | 0,08 % |
1.963
+1.411
| +256 % | +139.844 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 215.364 $ | 0,08 % |
2.190
+2.052
| +1.487 % | +194.179 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 213.282 $ | 0,08 % |
3.616
-2.157
| -37 % | -127.448 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
133 Mio. $
| 212.176 $ | 0,08 % |
+5.768
| Neu | +208.685 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,01 Mrd. $
| 208.118 $ | 0,08 % |
5.026
+4.582
| +1.032 % | +189.911 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
49 Mio. $
| 206.820 $ | 0,08 % |
7.858
+7.751
| +7.244 % | +202.366 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 206.483 $ | 0,08 % |
3.343
+3.260
| +3.928 % | +196.772 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
115
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
97,5 Mio. $
| 203.291 $ | 0,08 % |
+6.970
| Neu | +199.102 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 200.854 $ | 0,08 % |
2.583
+2.556
| +9.467 % | +226.059 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
117
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 197.859 $ | 0,08 % |
+804
| Neu | +180.036 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 191.333 $ | 0,07 % |
899
+584
| +185 % | +119.513 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
119
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 188.723 $ | 0,07 % |
1.616
-3.705
| -70 % | -422.713 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 187.579 $ | 0,07 % |
1.385
-3.948
| -74 % | -559.775 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 183.634 $ | 0,07 % |
159
-2.341
| -94 % | -1,76 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
122
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 181.834 $ | 0,07 % |
1.112
+1.085
| +4.019 % | +195.309 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
400 Mio. $
| 180.747 $ | 0,07 % |
1.358
+1.230
| +961 % | +161.492 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| 180.439 $ | 0,07 % |
+2.472
| Neu | +241.391 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| 176.366 $ | 0,07 % |
+2.128
| Neu | +180.930 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMC
I2I
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .