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LAS
Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 390.612 $ | 0,15 % |
4.806
-10.775
| -69 % | -850.976 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,2 Mio. $
| 378.182 $ | 0,15 % |
+14.564
| Neu | +376.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
| 371.178 $ | 0,14 % |
+13.233
| Neu | +371.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
79
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
233 Mio. $
| 353.024 $ | 0,14 % |
14.034
-1.264.282
| -99 % | -31,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
80
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 349.102 $ | 0,14 % |
15.325
+3.674
| +32 % | +83.671 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 344.581 $ | 0,13 % |
4.789
+4.565
| +2.038 % | +318.624 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
82
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,02 Mrd. $
| 337.470 $ | 0,13 % |
7.696
+7.095
| +1.181 % | +289.667 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
| 334.348 $ | 0,13 % |
3.497
+3.237
| +1.245 % | +309.149 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
84
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
520 Mio. $
| 327.239 $ | 0,13 % |
+20.401
| Neu | +324.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 324.904 $ | 0,13 % |
2.869
+584
| +26 % | +72.499 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
86
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
43,2 Mio. $
| 322.468 $ | 0,13 % |
25.258
+20.859
| +474 % | +268.553 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
87
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 317.240 $ | 0,12 % |
850
-585
| -41 % | -236.691 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
88
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 314.132 $ | 0,12 % |
1.318
-956
| -42 % | -239.964 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
89
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 312.015 $ | 0,12 % |
7.369
+6.767
| +1.124 % | +317.454 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
90
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 304.101 $ | 0,12 % |
3.375
+2.857
| +552 % | +237.490 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 298.715 $ | 0,12 % |
2.360
+2.276
| +2.710 % | +287.102 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
92
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 297.791 $ | 0,12 % |
3.151
+451
| +17 % | +42.650 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 296.561 $ | 0,11 % |
3.251
+2.735
| +530 % | +240.224 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
203 Mio. $
| 290.545 $ | 0,11 % |
+7.823
| Neu | +286.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
| 286.271 $ | 0,11 % |
2.425
+2.084
| +611 % | +236.645 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 280.191 $ | 0,11 % |
1.113
-1.950
| -64 % | -419.535 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
97
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
| 273.628 $ | 0,11 % |
+5.441
| Neu | +271.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
386 Mio. $
| 263.816 $ | 0,1 % |
3.245
+2.751
| +557 % | +219.435 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
99
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
288 Mio. $
| 252.156 $ | 0,1 % |
5.915
+5.494
| +1.305 % | +220.081 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
100
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 247.107 $ | 0,1 % |
4.091
+4.078
| +31.369 % | +228.501 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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PEWA
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .