¡Ya estamos en !
Descubre más
Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
62.69%
Rendimiento estimado a 1 año
15.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 91.4 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 121 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-46.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.68%
Posición
1,064
Nuevas
230
Aumentadas
184
Reducidas
211
Cerradas
437
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+USD 18.4 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 18.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+USD 55 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 45.2 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 31.6 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 28.1 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 14.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.79% |
| 2 | Tecnología | 1.58% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.95% |
| 4 | Salud | 0.61% |
| 5 | Finanzas | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
USD 398 mil M
| USD 391 k | 0.15% |
4,806
-10,775
| -69% | -USD 851 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
USD 83.2 M
| USD 378 k | 0.15% |
+14,564
| Nuevas | +USD 376 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5681 M
| USD 371 k | 0.14% |
+13,233
| Nuevas | +USD 371 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
79
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
USD 236 M
| USD 353 k | 0.14% |
14,034
-1,264,282
| -99% | -USD 31.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 349 k | 0.14% |
15,325
+3,674
| +32% | +USD 83.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 345 k | 0.13% |
4,789
+4,565
| +2,038% | +USD 319 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3208 M
| USD 337 k | 0.13% |
7,696
+7,095
| +1,181% | +USD 290 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1340 M
| USD 334 k | 0.13% |
3,497
+3,237
| +1,245% | +USD 309 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
USD 514 M
| USD 327 k | 0.13% |
+20,401
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Walmart Inc
WMT
USD 955 mil M
| USD 325 k | 0.13% |
2,869
+584
| +26% | +USD 72.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
USD 43.9 M
| USD 322 k | 0.13% |
25,258
+20,859
| +474% | +USD 269 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 317 k | 0.12% |
850
-585
| -41% | -USD 237 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
88
Amazon
AMZN
USD 2.67 B
| USD 314 k | 0.12% |
1,318
-956
| -42% | -USD 240 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
89
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 312 k | 0.12% |
7,369
+6,767
| +1,124% | +USD 317 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 19 mil M
| USD 304 k | 0.12% |
3,375
+2,857
| +552% | +USD 237 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 299 k | 0.12% |
2,360
+2,276
| +2,710% | +USD 287 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
92
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.7 mil M
| USD 298 k | 0.12% |
3,151
+451
| +17% | +USD 42.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.5 mil M
| USD 297 k | 0.11% |
3,251
+2,735
| +530% | +USD 240 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
USD 204 M
| USD 291 k | 0.11% |
+7,823
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1943 M
| USD 286 k | 0.11% |
2,425
+2,084
| +611% | +USD 237 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
AbbVie
ABBV
USD 513 mil M
| USD 280 k | 0.11% |
1,113
-1,950
| -64% | -USD 420 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
97
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3118 M
| USD 274 k | 0.11% |
+5,441
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 396 M
| USD 264 k | 0.1% |
3,245
+2,751
| +557% | +USD 219 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
USD 258 M
| USD 252 k | 0.1% |
5,915
+5,494
| +1,305% | +USD 220 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 247 k | 0.1% |
4,091
+4,078
| +31,369% | +USD 229 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IMC
I2I
PHM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 1,064 posiciones valuadas en USD 258 M, un 26% menos que los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Lloyd Advisory Services registró retiros netos por USD 121 M en T2 2026, cerró 437 posiciones y redujo 211 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, una posición estimada en USD 3.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Lloyd Advisory Services abrió una nueva posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF por valor de USD 25 M.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719,712 acciones por un valor de USD 25 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T2 2026 fue en Sterling Capital Funds, con un recorte estimado de USD 55 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.98 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 59% de su cartera de USD 258 M en T2 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 230 posiciones nuevas y cerró 437 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.