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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
USD 242 M
| USD 241 k | 0.09% |
5,662
-253
| -4% | -USD 10.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1396 M
| USD 238 k | 0.09% |
5,621
+3,476
| +162% | +USD 154 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 403 M
| USD 238 k | 0.09% |
2,883
-362
| -11% | -USD 30.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
Sanofi
SNY
USD 112 mil M
| USD 234 k | 0.09% |
5,685
+441
| +8% | +USD 19.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Mondelez International
MDLZ
USD 84.6 mil M
| USD 233 k | 0.09% |
4,035
+1,079
| +37% | +USD 66.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 229 k | 0.09% |
4,034
+418
| +12% | +USD 24.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
USD 130 M
| USD 229 k | 0.09% |
6,102
+334
| +6% | +USD 12.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
Shell
SHEL
USD 284 mil M
| USD 228 k | 0.09% |
+2,396
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
SPBX
USD 95.7 M
| USD 219 k | 0.08% |
7,350
+380
| +5% | +USD 11.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 216 k | 0.08% |
1,060
+45
| +4% | +USD 8.86 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
111
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 210 k | 0.08% |
4,524
-1
| -0% | -USD 52 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
112
Paychex
PAYX
USD 42.5 mil M
| USD 210 k | 0.08% |
2,131
-59
| -3% | -USD 6.82 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
USD 48.8 M
| USD 208 k | 0.08% |
7,883
+25
| +0.3% | +USD 660 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
FirstEnergy
FE
USD 27.3 mil M
| USD 206 k | 0.08% |
4,751
-17
| -0.4% | -USD 798 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 205 k | 0.08% |
7,628
+3,326
| +77% | +USD 101 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 201 k | 0.08% |
584
-22
| -4% | -USD 7.64 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 199 k | 0.08% |
759
+72
| +10% | +USD 19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
118
Medtronic
MDT
USD 134 mil M
| USD 191 k | 0.07% |
2,211
+12
| +0.5% | +USD 1.06 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.3 mil M
| USD 188 k | 0.07% |
3,454
+454
| +15% | +USD 25.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
120
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 186 k | 0.07% |
2,266
+1,285
| +131% | +USD 108 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
British American Tobacco
BTI
USD 136 mil M
| USD 184 k | 0.07% |
3,387
+44
| +1% | +USD 2.55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
National Grid
NGG
USD 86.4 mil M
| USD 181 k | 0.07% |
2,383
+255
| +12% | +USD 20.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3262 M
| USD 181 k | 0.07% |
1,856
+71
| +4% | +USD 6.96 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
American Tower
AMT
USD 90 mil M
| USD 180 k | 0.07% |
1,102
-10
| -0.9% | -USD 1.72 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
AbbVie
ABBV
USD 509 mil M
| USD 179 k | 0.07% |
685
-428
| -38% | -USD 110 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.