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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
62.69%
Rendimiento estimado a 1 año
15.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 91.4 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 121 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-46.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.68%
Posición
1,064
Nuevas
230
Aumentadas
184
Reducidas
211
Cerradas
437
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+USD 18.4 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 18.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+USD 55 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 45.2 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 31.6 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 28.1 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 14.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.79% |
| 2 | Tecnología | 1.58% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.95% |
| 4 | Salud | 0.61% |
| 5 | Finanzas | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 144 k | 0.06% |
1,665
-1,101
| -40% | -USD 94.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
USD 133 M
| USD 144 k | 0.06% |
4,307
-19,921
| -82% | -USD 655 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 142 k | 0.05% |
5,395
-7,634
| -59% | -USD 199 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
154
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 760 M
| USD 139 k | 0.05% |
1,998
+1,766
| +761% | +USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
PPL Corp
PPL
USD 26.8 mil M
| USD 131 k | 0.05% |
+3,609
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
Truist Financial
TFC
USD 58.5 mil M
| USD 131 k | 0.05% |
+2,632
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 131 k | 0.05% |
598
-980
| -62% | -USD 206 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
158
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 130 k | 0.05% |
+4,302
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 129 k | 0.05% |
2,140
+2,068
| +2,872% | +USD 120 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
USD 931 M
| USD 126 k | 0.05% |
+6,053
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1456 M
| USD 122 k | 0.05% |
5,893
+5,398
| +1,091% | +USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Kimco Realty
KIM
USD 16.3 mil M
| USD 122 k | 0.05% |
+4,798
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 121 k | 0.05% |
653
+575
| +737% | +USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 119 k | 0.05% |
+435
| Nuevas | +USD 116 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
RiverNorth Active Income ETF
CEFZ
USD 39.5 M
| USD 116 k | 0.04% |
14,068
+10,264
| +270% | +USD 84.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 116 k | 0.04% |
901
+629
| +231% | +USD 73.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
167
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 114 k | 0.04% |
+331
| Nuevas | +USD 110 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 114 k | 0.04% |
314
-625
| -67% | -USD 214 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7195 M
| USD 113 k | 0.04% |
1,827
+1,216
| +199% | +USD 72.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 112 k | 0.04% |
297
-8,726
| -97% | -USD 3.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3156 M
| USD 111 k | 0.04% |
3,598
+3,036
| +540% | +USD 93.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 111 k | 0.04% |
119
+37
| +45% | +USD 36.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
SpaceX
SPCX
USD 1.83 B
| USD 108 k | 0.04% |
+635
| Nuevas | +USD 108 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
3M
MMM
USD 89.9 mil M
| USD 107 k | 0.04% |
662
+625
| +1,689% | +USD 94.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 106 k | 0.04% |
725
+567
| +359% | +USD 103 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IMC
I2I
PHM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 1,064 posiciones valuadas en USD 258 M, un 26% menos que los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Lloyd Advisory Services registró retiros netos por USD 121 M en T2 2026, cerró 437 posiciones y redujo 211 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, una posición estimada en USD 3.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Lloyd Advisory Services abrió una nueva posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF por valor de USD 25 M.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719,712 acciones por un valor de USD 25 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T2 2026 fue en Sterling Capital Funds, con un recorte estimado de USD 55 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.98 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 59% de su cartera de USD 258 M en T2 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 230 posiciones nuevas y cerró 437 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.