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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 258 mi
Giro
62,69%
Retorno est. (1 ano)
15,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,99%
Retorno est. (1 ano)
+15,83%
Retorno est. (3 anos)
+47,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 91,4 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 121 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-46,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,68%
Posição
1.064
Nova
230
Aumentada
184
Reduzida
211
Encerrada
437
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$ 24,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$ 18,4 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 18,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$ 55 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 45,2 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 31,6 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 28,1 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 14,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,79% |
| 2 | Tecnologia | 1,58% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,95% |
| 4 | Saúde | 0,61% |
| 5 | Financeiro | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 144 mil | 0,06% |
1.665
-1.101
| -40% | -US$ 94,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$ 133 mi
| US$ 144 mil | 0,06% |
4.307
-19.921
| -82% | -US$ 655 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 142 mil | 0,05% |
5.395
-7.634
| -59% | -US$ 199 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
154
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$ 760 mi
| US$ 139 mil | 0,05% |
1.998
+1.766
| +761% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
PPL Corp
PPL
US$ 26,8 bi
| US$ 131 mil | 0,05% |
+3.609
| Nova | +US$ 133 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
Truist Financial
TFC
US$ 58,5 bi
| US$ 131 mil | 0,05% |
+2.632
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 131 mil | 0,05% |
598
-980
| -62% | -US$ 206 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
158
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 130 mil | 0,05% |
+4.302
| Nova | +US$ 121 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Unilever
UL
US$ 141 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
2.140
+2.068
| +2.872% | +US$ 120 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$ 931 mi
| US$ 126 mil | 0,05% |
+6.053
| Nova | +US$ 128 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,46 bi
| US$ 122 mil | 0,05% |
5.893
+5.398
| +1.091% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Kimco Realty
KIM
US$ 16,3 bi
| US$ 122 mil | 0,05% |
+4.798
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 121 mil | 0,05% |
653
+575
| +737% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 119 mil | 0,05% |
+435
| Nova | +US$ 116 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
RiverNorth Active Income ETF
CEFZ
US$ 39,5 mi
| US$ 116 mil | 0,04% |
14.068
+10.264
| +270% | +US$ 84,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 116 mil | 0,04% |
901
+629
| +231% | +US$ 73,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
167
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 114 mil | 0,04% |
+331
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 114 mil | 0,04% |
314
-625
| -67% | -US$ 214 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,19 bi
| US$ 113 mil | 0,04% |
1.827
+1.216
| +199% | +US$ 72,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 112 mil | 0,04% |
297
-8.726
| -97% | -US$ 3,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,16 bi
| US$ 111 mil | 0,04% |
3.598
+3.036
| +540% | +US$ 93,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 111 mil | 0,04% |
119
+37
| +45% | +US$ 36,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
SpaceX
SPCX
US$ 1,83 tri
| US$ 108 mil | 0,04% |
+635
| Nova | +US$ 108 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 107 mil | 0,04% |
662
+625
| +1.689% | +US$ 94,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 106 mil | 0,04% |
725
+567
| +359% | +US$ 103 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMC
I2I
PHM
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T2 2026
No T2 2026, Lloyd Advisory Services detinha 1.064 posições no valor de US$ 258 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 349 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Lloyd Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 121 mi em T2 2026, encerrando 437 posições e reduzindo 211 participações. Sua saída mais significativa foi ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, uma posição estimada em US$ 3,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Lloyd Advisory Services abriu uma nova posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF no valor de US$ 25 mi.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T2 2026 foi AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 ações no valor de US$ 25 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T2 2026 foi em Sterling Capital Funds, com um corte estimado de US$ 55 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,98 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 59% de sua carteira de US$ 258 mi no T2 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 230 novas posições e encerrou 437 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.