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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 73,9 mil | 0,03% |
279
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
QBUL
US$ 12,9 mi
| US$ 73 mil | 0,03% |
3.034
+63
| +2% | +US$ 1,52 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
203
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 72,2 mil | 0,03% |
310
+279
| +900% | +US$ 67 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
204
Oneok
OKE
US$ 53,7 bi
| US$ 71,8 mil | 0,03% |
842
+776
| +1.176% | +US$ 71,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
205
Allstate
ALL
US$ 63,1 bi
| US$ 71 mil | 0,03% |
320
+1
| +0,3% | +US$ 254 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 70,9 mil | 0,03% |
+566
| Nova | +US$ 69,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 70,1 mil | 0,03% |
318
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
208
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 67,5 mil | 0,03% |
190
-11
| -5% | -US$ 3,94 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
209
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 67,2 mil | 0,03% |
254
-5
| -2% | -US$ 1,32 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
210
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 66,3 mil | 0,03% |
1.650
+157
| +11% | +US$ 6,54 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
211
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 66,2 mil | 0,03% |
133
-5
| -4% | -US$ 2,52 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
212
Xcel Energy
XEL
US$ 51,1 bi
| US$ 66,1 mil | 0,03% |
938
-7
| -0,7% | -US$ 539 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
213
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 65,9 mil | 0,03% |
2.621
+577
| +28% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
214
TD Synnex
SNX
US$ 17,4 bi
| US$ 65,8 mil | 0,03% |
256
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
CMS Energy
CMS
US$ 21,7 bi
| US$ 65,2 mil | 0,02% |
1.033
+1.004
| +3.462% | +US$ 70,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
216
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,5 bi
| US$ 64,6 mil | 0,02% |
704
+5
| +0,7% | +US$ 458 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
217
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$ 152 mi
| US$ 63 mil | 0,02% |
+1.342
| Nova | +US$ 65,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
218
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 31,5 bi
| US$ 62,4 mil | 0,02% |
673
-19.960
| -97% | -US$ 1,78 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
219
Equifax
EFX
US$ 22,3 bi
| US$ 60,7 mil | 0,02% |
443
+2
| +0,5% | +US$ 348 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
220
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,6 bi
| US$ 60,1 mil | 0,02% |
311
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
221
Incyte
INCY
US$ 24,4 bi
| US$ 58,7 mil | 0,02% |
484
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
222
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 57,8 mil | 0,02% |
78
-133
| -63% | -US$ 95 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
223
Realty Income
O
US$ 56,1 bi
| US$ 56,2 mil | 0,02% |
1.034
-11
| -1% | -US$ 679 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 55,7 mil | 0,02% |
+618
| Nova | +US$ 54,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Adobe
ADBE
US$ 93,1 bi
| US$ 55,7 mil | 0,02% |
232
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.