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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+14,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,79 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 143.889 $ | 0,06 % |
1.665
-1.101
| -40 % | -94.541 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
152
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
131 Mio. $
| 143.822 $ | 0,06 % |
4.307
-19.921
| -82 % | -655.307 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 141.513 $ | 0,05 % |
5.395
-7.634
| -59 % | -199.026 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
154
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
760 Mio. $
| 138.693 $ | 0,05 % |
1.998
+1.766
| +761 % | +122.392 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
155
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 131.184 $ | 0,05 % |
+3.609
| Neu | +133.323 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 131.139 $ | 0,05 % |
+2.632
| Neu | +129.479 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 131.138 $ | 0,05 % |
598
-980
| -62 % | -205.522 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
158
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 129.920 $ | 0,05 % |
+4.302
| Neu | +120.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 128.638 $ | 0,05 % |
2.140
+2.068
| +2.872 % | +119.551 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
898 Mio. $
| 126.023 $ | 0,05 % |
+6.053
| Neu | +127.897 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
| 122.457 $ | 0,05 % |
5.893
+5.398
| +1.091 % | +112.405 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
162
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 121.634 $ | 0,05 % |
+4.798
| Neu | +115.117 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 120.630 $ | 0,05 % |
653
+575
| +737 % | +107.525 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
164
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 119.016 $ | 0,05 % |
+435
| Neu | +115.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
RiverNorth Active Income ETF
CEFZ
39,4 Mio. $
| 115.772 $ | 0,04 % |
14.068
+10.264
| +270 % | +84.317 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
166
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 115.771 $ | 0,04 % |
901
+629
| +231 % | +73.623 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
167
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 113.788 $ | 0,04 % |
+331
| Neu | +110.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 113.627 $ | 0,04 % |
314
-625
| -67 % | -213.946 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
169
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,34 Mrd. $
| 113.475 $ | 0,04 % |
1.827
+1.216
| +199 % | +72.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 112.367 $ | 0,04 % |
297
-8.726
| -97 % | -3,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
| 111.004 $ | 0,04 % |
3.598
+3.036
| +540 % | +93.441 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
172
Costco
COST
451 Mrd. $
| 110.890 $ | 0,04 % |
119
+37
| +45 % | +36.866 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 108.476 $ | 0,04 % |
+635
| Neu | +107.876 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 107.114 $ | 0,04 % |
662
+625
| +1.689 % | +94.733 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 106.317 $ | 0,04 % |
725
+567
| +359 % | +102.758 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMC
I2I
Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .