Wir sind mit live! Mehr erfahren
LAS

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ONEQ-Symbol
26
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,63 %
+15.674
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYC-Symbol
27
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
80,9 Mio. $
1,57 Mio. $ 0,61 %
34.274
+32.644
+2.003 % +1,44 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPLS-Symbol
28
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
45,1 Mio. $
1,56 Mio. $ 0,6 %
28.745
+27.044
+1.590 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PAYH-Symbol
29
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
PAYH
27,3 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,58 %
60.620
+57.131
+1.637 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ONEH-Symbol
30
TrueShares Equity Hedge ETF
ONEH
28,6 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,57 %
59.760
+56.435
+1.697 % +1,39 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWX-Symbol
31
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,57 %
13.901
-277.654
-95 % -28,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IVE-Symbol
32
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,56 %
6.370
+4.000
+169 % +893.481 $
2024 Q2
8 Quartale
FPX-Symbol
33
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,54 %
6.778
+6.776
+338.800 % +1,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PDP-Symbol
34
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,47 %
+8.029
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DECT-Symbol
35
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
126 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,46 %
29.998
+27.771
+1.247 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JANW-Symbol
36
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,45 %
29.911
+26.337
+737 % +1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AGEM-Symbol
37
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
344 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,44 %
22.732
-6.970
-23 % -327.302 $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
38
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,42 %
12.312
-4.386
-26 % -388.689 $
2024 Q2
8 Quartale
SCEP-Symbol
39
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
236 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,39 %
40.394
-21.894
-35 % -541.653 $
2026 Q1
1 Quartal
JUNT-Symbol
40
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
118 Mio. $
972.412 $ 0,38 %
25.732
+23.632
+1.125 % +887.190 $
2026 Q1
1 Quartal
DECW-Symbol
41
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
229 Mio. $
966.173 $ 0,37 %
27.102
+23.229
+600 % +814.713 $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
42
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
930.386 $ 0,36 %
7.478
-110.224
-94 % -13,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BAI-Symbol
43
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
902.048 $ 0,35 %
17.110
+11.220
+190 % +509.716 $
2025 Q3
3 Quartale
FEBW-Symbol
44
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
200 Mio. $
883.418 $ 0,34 %
24.857
+24.224
+3.827 % +848.797 $
2025 Q4
2 Quartale
SCMC-Symbol
45
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
223 Mio. $
845.494 $ 0,33 %
33.646
-11.355
-25 % -284.448 $
2026 Q1
1 Quartal
QBER-Symbol
46
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
71,3 Mio. $
821.929 $ 0,32 %
34.535
+33.585
+3.535 % +800.478 $
2024 Q3
7 Quartale
FEBT-Symbol
47
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
162 Mio. $
808.029 $ 0,31 %
+19.641
Neu +789.476 $
2026 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
802.394 $ 0,31 %
10.482
-191.292
-95 % -14,8 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PYLD-Symbol
49
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
720.527 $ 0,28 %
27.169
+26.343
+3.189 % +695.553 $
2024 Q2
8 Quartale
IWS-Symbol
50
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
712.029 $ 0,28 %
4.326
-94.289
-96 % -14,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

FCM
Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Darrow Company Needham, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPCM
Beach Point Capital Management Santa Monica, California 258 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M1FG
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHP
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .