de Lloyd Advisory Services State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lloyd Advisory Services Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 77.3 k	Comprar	717 +460	+179%	+USD 47.7 k	0.03%	197
2026 Q1	USD 23.5 k	Comprar	257 +154	+150%	+USD 14.4 k	0.01%	370
2025 Q4	USD 9.2 k	Comprar	+103	Nuevas	+USD 9.36 k	﹤0.01%	400
2024 Q2	–	Vender	-211,450	Cerradas	-USD 12.9 M	–	116
2024 Q1	USD 12.9 M	Comprar	+211,450	Nuevas	+USD 15.1 M	2.75%	7
2023 Q4	–	Vender	-388,191	Cerradas	-USD 20.2 M	–	192
2023 Q3	USD 20.2 M	Comprar	+388,191	Nuevas	+USD 27.1 M	6.65%	2
2022 Q2	–	Vender	-7,847	Cerradas	-USD 604 k	–	169
2022 Q1	USD 604 k	Comprar	7,847 +7,177	+1,071%	+USD 549 k	0.28%	39
2021 Q4	USD 56 k	Vender	670 -4,644	-87%	-USD 398 k	0.03%	193
2021 Q3	USD 454 k	Comprar	5,314 +5,308	+88,467%	+USD 458 k	0.23%	40
2021 Q2	USD 1 k	Vender	6 -2,160	-100%	-USD 183 k	﹤0.01%	371
2021 Q1	USD 181 k	Comprar	2,166 +1,466	+209%	+USD 127 k	0.1%	71
2020 Q4	USD 58 k	Comprar	700 +695	+13,900%	+USD 52.5 k	0.03%	107
2020 Q3	USD 0	Vender	5 -86	-95%	-USD 5.71 k	﹤0.01%	334
2020 Q2	USD 6 k	Comprar	+91	Nuevas	+USD 4.99 k	﹤0.01%	200

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lloyd Advisory Services en CWB: resumen de T2 2026

Lloyd Advisory Services aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 179% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 47.7 k y elevar la posición a 717 acciones con un valor de USD 77.3 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #197.

Lloyd Advisory Services reportó por primera vez una posición en CWB en T2 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.2 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T2 2026, Lloyd Advisory Services tenía 717 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 77.3 k.
Lloyd Advisory Services compró 460 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 47.7 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.03% de la cartera de Lloyd Advisory Services en T2 2026 y fue su posición número 197.
Lloyd Advisory Services reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Lloyd Advisory Services en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 20.2 M en T3 2023.
Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.