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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 54.9 k | 0.02% |
84
+3
| +4% | +USD 2.06 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
227
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 54.8 k | 0.02% |
194
-4
| -2% | -USD 1.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
228
TechnipFMC
FTI
USD 25.8 mil M
| USD 52.5 k | 0.02% |
773
+1
| +0.1% | +USD 74 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
229
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 52.3 k | 0.02% |
310
-41
| -12% | -USD 6.84 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
230
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| USD 51.7 k | 0.02% |
1,153
+11
| +1% | +USD 551 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
231
American Century Select High Yield ETF
AHYB
USD 71.5 M
| USD 51.6 k | 0.02% |
1,152
-173
| -13% | -USD 7.93 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
232
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 51.4 k | 0.02% |
189
+1
| +0.5% | +USD 282 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
233
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 50.6 k | 0.02% |
196
-469
| -71% | -USD 124 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
234
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 49.7 k | 0.02% |
457
+51
| +13% | +USD 5.86 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
235
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1395 M
| USD 49.4 k | 0.02% |
587
+241
| +70% | +USD 21 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
236
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
USD 443 M
| USD 48.9 k | 0.02% |
1,165
-265
| -19% | -USD 11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
237
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 48.7 k | 0.02% |
317
+1
| +0.3% | +USD 159 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
238
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 48.5 k | 0.02% |
1,568
+1
| +0.1% | +USD 28 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
239
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 47.4 k | 0.02% |
1,097
-59
| -5% | -USD 2.52 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
240
Bunge Global
BG
USD 19.5 mil M
| USD 47.2 k | 0.02% |
441
+2
| +0.5% | +USD 229 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
241
Atmos Energy
ATO
USD 29.8 mil M
| USD 47.1 k | 0.02% |
301
+2
| +0.7% | +USD 339 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
242
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 46.2 k | 0.02% |
97
-2
| -2% | -USD 983 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
243
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 46.2 k | 0.02% |
119
+21
| +21% | +USD 7.09 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
USD 147 M
| USD 46.1 k | 0.02% |
1,235
-61
| -5% | -USD 2.26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
245
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 45.9 k | 0.02% |
126
+1
| +0.8% | +USD 395 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
246
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
USD 942 M
| USD 45.8 k | 0.02% |
1,032
-156
| -13% | -USD 7.15 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
247
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 3948 M
| USD 44.4 k | 0.02% |
1,421
-270
| -16% | -USD 8.83 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
248
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 43.8 k | 0.02% |
870
+9
| +1% | +USD 454 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
249
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 43.6 k | 0.02% |
71
-8
| -10% | -USD 4.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
250
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 43.5 k | 0.02% |
143
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.