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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,11 Mio. $
Kapitalfluss
+5,15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,07 %
Position
869
Neu
81
Aufgestockt
233
Reduziert
192
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUNP-Symbol
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
+1,88 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,61 Mio. $
3
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
+1,58 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,45 Mio. $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+1,8 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,78 Mio. $
3
GMAY-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
+1,54 Mio. $
4
FPX-Symbol
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
+1,23 Mio. $
5
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94 %
2 Technologie 1,56 %
3 Basiskonsumgüter 0,85 %
4 Finanzwesen 0,63 %
5 Versorger 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PJUN-Symbol
251
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
870 Mio. $
43.330 $ 0,02 %
985
-45
-4 % -1.969 $
2026 Q2
1 Quartal
CCL-Symbol
252
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
42.885 $ 0,02 %
1.748
+1
+0,1 % +26 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
253
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
42.242 $ 0,02 %
1.176
+380
+48 % +13.321 $
2025 Q3
4 Quartale
SIXZ-Symbol
254
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
63,7 Mio. $
41.989 $ 0,02 %
1.298
-328
-20 % -10.495 $
2025 Q4
3 Quartale
ES-Symbol
255
Eversource Energy
ES
26 Mrd. $
41.946 $ 0,02 %
654
+124
+23 % +8.827 $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
256
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
41.838 $ 0,02 %
126
-59
-32 % -20.636 $
2025 Q2
5 Quartale
SCCO-Symbol
257
Southern Copper
SCCO
148 Mrd. $
39.881 $ 0,02 %
199
+2
+1 % +379 $
2025 Q4
3 Quartale
LRCX-Symbol
258
Lam Research
LRCX
289 Mrd. $
39.497 $ 0,02 %
120
-32
-21 % -9.992 $
2025 Q4
3 Quartale
APH-Symbol
259
Amphenol
APH
208 Mrd. $
38.834 $ 0,01 %
461
-57
-11 % -4.591 $
2025 Q4
3 Quartale
IQV-Symbol
260
IQVIA
IQV
42,6 Mrd. $
38.714 $ 0,01 %
144
-2
-1 % -483 $
2026 Q2
1 Quartal
ZTS-Symbol
261
Zoetis
ZTS
34,3 Mrd. $
38.711 $ 0,01 %
554
+14
+3 % +1.046 $
2025 Q4
3 Quartale
STIP-Symbol
262
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
36.973 $ 0,01 %
371
+186
+101 % +18.743 $
2026 Q2
1 Quartal
UPS-Symbol
263
United Parcel Service
UPS
93,3 Mrd. $
36.787 $ 0,01 %
394
+7
+2 % +735 $
2026 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
264
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
36.520 $ 0,01 %
456
-12
-3 % -1.038 $
2025 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
265
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
36.468 $ 0,01 %
348
+1
+0,3 % +102 $
2025 Q4
3 Quartale
FISV-Symbol
266
Fiserv Inc
FISV
31,1 Mrd. $
36.333 $ 0,01 %
804
-1.093
-58 % -55.935 $
2026 Q2
1 Quartal
RPRX-Symbol
267
Royalty Pharma
RPRX
29,6 Mrd. $
36.292 $ 0,01 %
622
+3
+0,5 % +177 $
2026 Q2
1 Quartal
ACSG-Symbol
268
American Century Small Cap Growth Insights ETF
ACSG
29,8 Mio. $
35.748 $ 0,01 %
777
-101
-12 % -4.901 $
2026 Q2
1 Quartal
AOM-Symbol
269
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
35.179 $ 0,01 %
722
-1.215
-63 % -60.052 $
2026 Q2
1 Quartal
WY-Symbol
270
Weyerhaeuser
WY
15,3 Mrd. $
34.601 $ 0,01 %
1.816
– –
2026 Q2
1 Quartal
SHV-Symbol
271
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
34.227 $ 0,01 %
310
+15
+5 % +1.653 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
272
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
34.107 $ 0,01 %
290
-38
-12 % -4.739 $
2026 Q1
2 Quartale
LITE-Symbol
273
Lumentum
LITE
61,6 Mrd. $
34.014 $ 0,01 %
35
+2
+6 % +1.691 $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
274
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
33.729 $ 0,01 %
29
-3
-9 % -3.540 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
275
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
33.556 $ 0,01 %
44
-34
-44 % -25.829 $
2025 Q4
3 Quartale
9 10
11
12 13

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GGM Financials
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Navis Wealth Advisors
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Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lloyd Advisory Services 869 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lloyd Advisory Services für Q3 2026 weist 81 neu, 233 erhöht, 192 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q3 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .