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Lloyd Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+51.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$511만
(+2%)
자금 흐름
+US$515만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.07%
보유액
869
신규
81
증가
233
축소
192
청산됨
36
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$188만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$161만 |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$158만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$145만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$180만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$178만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$154만 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94% |
| 2 | 정보기술 | 1.56% |
| 3 | 필수소비재 | 0.85% |
| 4 | 금융 | 0.63% |
| 5 | 유틸리티 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.67억
| US$4.33만 | 0.02% |
985
-45
| -4% | -US$1.97천 |
2026 Q2
1분기
|
|
252
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$4.29만 | 0.02% |
1,748
+1
| +0.1% | +US$26 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
253
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610억
| US$4.22만 | 0.02% |
1,176
+380
| +48% | +US$1.33만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
254
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
US$6436만
| US$4.2만 | 0.02% |
1,298
-328
| -20% | -US$1.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
255
Eversource Energy
ES
US$262억
| US$4.19만 | 0.02% |
654
+124
| +23% | +US$8.83천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
256
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$4.18만 | 0.02% |
126
-59
| -32% | -US$2.06만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
257
Southern Copper
SCCO
US$1454억
| US$3.99만 | 0.02% |
199
+2
| +1% | +US$379 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
258
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$3.95만 | 0.02% |
120
-32
| -21% | -US$10천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
259
Amphenol
APH
US$1974억
| US$3.88만 | 0.01% |
461
-57
| -11% | -US$4.59천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
260
IQVIA
IQV
US$453억
| US$3.87만 | 0.01% |
144
-2
| -1% | -US$483 |
2026 Q2
1분기
|
|
261
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$3.87만 | 0.01% |
554
+14
| +3% | +US$1.05천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
262
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$3.7만 | 0.01% |
371
+186
| +101% | +US$1.87만 |
2026 Q2
1분기
|
|
263
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$3.68만 | 0.01% |
394
+7
| +2% | +US$735 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
264
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$3.65만 | 0.01% |
456
-12
| -3% | -US$1.04천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
265
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$3.65만 | 0.01% |
348
+1
| +0.3% | +US$102 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
266
Fiserv Inc
FISV
US$337억
| US$3.63만 | 0.01% |
804
-1,093
| -58% | -US$5.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
267
Royalty Pharma
RPRX
US$309억
| US$3.63만 | 0.01% |
622
+3
| +0.5% | +US$177 |
2026 Q2
1분기
|
|
268
American Century Small Cap Growth Insights ETF
ACSG
US$3011만
| US$3.57만 | 0.01% |
777
-101
| -12% | -US$4.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
269
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7억
| US$3.52만 | 0.01% |
722
-1,215
| -63% | -US$6.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
270
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$3.46만 | 0.01% |
1,816
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
271
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$3.42만 | 0.01% |
310
+15
| +5% | +US$1.65천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
272
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$3.41만 | 0.01% |
290
-38
| -12% | -US$4.74천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
273
Lumentum
LITE
US$531억
| US$3.4만 | 0.01% |
35
+2
| +6% | +US$1.69천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
274
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$3.37만 | 0.01% |
29
-3
| -9% | -US$3.54천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
275
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$3.36만 | 0.01% |
44
-34
| -44% | -US$2.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lloyd Advisory Services 측은 US$2.63억 상당의 869개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.58억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 233개 증가, 192개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, 58,477주를 보유했으며 가치는 US$189만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$180만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, US$189만 상당의 58,477주를 매수했어요.
- Lloyd Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 57% 비중을 차지해요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Lloyd Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.