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Lloyd Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+51.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$511만
(+2%)
자금 흐름
+US$515만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.07%
보유액
869
신규
81
증가
233
축소
192
청산됨
36
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$188만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$161만 |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$158만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$145만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$180만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$178만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$154만 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94% |
| 2 | 정보기술 | 1.56% |
| 3 | 필수소비재 | 0.85% |
| 4 | 금융 | 0.63% |
| 5 | 유틸리티 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.3억
| US$3.32만 | 0.01% |
1,550
-179
| -10% | -US$4.06천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
277
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$5.02억
| US$3.29만 | 0.01% |
5,326
+123
| +2% | +US$791 |
2026 Q2
1분기
|
|
278
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$598억
| US$3.29만 | 0.01% |
695
-2,361
| -77% | -US$9.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
279
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
US$1.9억
| US$3.29만 | 0.01% |
1,077
+52
| +5% | +US$1.59천 |
2026 Q2
1분기
|
|
280
Exelixis
EXEL
US$175억
| US$3.28만 | 0.01% |
562
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
281
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1254억
| US$3.16만 | 0.01% |
440
-51
| -10% | -US$3.85천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
282
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$410억
| US$3.16만 | 0.01% |
630
-234
| -27% | -US$1.19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
283
ExxonMobil
XOM
US$6707억
| US$3.15만 | 0.01% |
+194
| 신규 | +US$3.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
284
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$124억
| US$3.14만 | 0.01% |
341
-5
| -1% | -US$484 |
2026 Q2
1분기
|
|
285
ServiceNow
NOW
US$1073억
| US$3.12만 | 0.01% |
233
+38
| +19% | +US$4.67천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
286
Visa
V
US$7928억
| US$3.09만 | 0.01% |
86
-10
| -10% | -US$3.66천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
287
Performance Food Group
PFGC
US$176억
| US$2.9만 | 0.01% |
317
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
288
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$64.9억
| US$2.9만 | 0.01% |
699
-230
| -25% | -US$9.8천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
289
Bank of New York Mellon
BNY
US$1024억
| US$2.87만 | 0.01% |
198
-11
| -5% | -US$1.73천 |
2026 Q2
1분기
|
|
290
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1069억
| US$2.72만 | 0.01% |
200
-10
| -5% | -US$1.45천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
291
Sherwin-Williams
SHW
US$866억
| US$2.7만 | 0.01% |
84
+1
| +1% | +US$338 |
2026 Q2
1분기
|
|
292
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$2.7만 | 0.01% |
162
-12
| -7% | -US$2.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
293
Johnson Controls International
JCI
US$858억
| US$2.68만 | 0.01% |
180
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
294
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1923억
| US$2.65만 | 0.01% |
274
-25
| -8% | -US$2.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
295
SLB Ltd
SLB
US$746억
| US$2.64만 | 0.01% |
542
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
296
T. Rowe Price
TROW
US$238억
| US$2.6만 | 0.01% |
250
+112
| +81% | +US$1.26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
297
Parker-Hannifin
PH
US$1212억
| US$2.58만 | 0.01% |
27
-1
| -4% | -US$982 |
2026 Q2
1분기
|
|
298
McKesson
MCK
US$1232억
| US$2.56만 | 0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
299
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$103억
| US$2.56만 | 0.01% |
1,052
+11
| +1% | +US$275 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
300
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
US$1.19억
| US$2.54만 | 0.01% |
693
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lloyd Advisory Services 측은 US$2.63억 상당의 869개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.58억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 233개 증가, 192개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, 58,477주를 보유했으며 가치는 US$189만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$180만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, US$189만 상당의 58,477주를 매수했어요.
- Lloyd Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 57% 비중을 차지해요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Lloyd Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.