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Lloyd Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+51.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$511만
(+2%)
자금 흐름
+US$515만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.07%
보유액
869
신규
81
증가
233
축소
192
청산됨
36
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$188만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$161만 |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$158만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$145만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$180만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$178만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$154만 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94% |
| 2 | 정보기술 | 1.56% |
| 3 | 필수소비재 | 0.85% |
| 4 | 금융 | 0.63% |
| 5 | 유틸리티 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Diamondback Energy
FANG
US$500억
| US$2.54만 | 0.01% |
138
-7
| -5% | -US$1.37천 |
2026 Q2
1분기
|
|
302
Mohr Company Nav ETF
CNAV
US$4726만
| US$2.52만 | 0.01% |
608
+29
| +5% | +US$1.16천 |
2026 Q2
1분기
|
|
303
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.02억
| US$2.52만 | 0.01% |
2,120
+36
| +2% | +US$442 |
2026 Q2
1분기
|
|
304
Vertiv
VRT
US$704억
| US$2.51만 | 0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
305
TJX Companies
TJX
US$1488억
| US$2.46만 | 0.01% |
186
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
306
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$4.89억
| US$2.44만 | 0.01% |
581
-26
| -4% | -US$1.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
307
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF
FLAO
US$851만
| US$2.43만 | 0.01% |
844
-26
| -3% | -US$742 |
2026 Q2
1분기
|
|
308
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.4억
| US$2.4만 | 0.01% |
569
+6
| +1% | +US$263 |
2026 Q2
1분기
|
|
309
Interactive Brokers
IBKR
US$344억
| US$2.3만 | 0.01% |
269
-15
| -5% | -US$1.37천 |
2026 Q2
1분기
|
|
310
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$2.29만 | 0.01% |
255
+38
| +18% | +US$3.68천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
311
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
US$7518만
| US$2.26만 | 0.01% |
+1,104
| 신규 | +US$2.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
312
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$2.2만 | 0.01% |
185
+20
| +12% | +US$2.41천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
313
Sysco
SYY
US$378억
| US$2.2만 | 0.01% |
282
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
314
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$2.16만 | 0.01% |
310
-29
| -9% | -US$2.18천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
315
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$2.15만 | 0.01% |
987
+373
| +61% | +US$9.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
316
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$182억
| US$2.14만 | 0.01% |
73
+4
| +6% | +US$1.2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
317
TrueShares Structured Outcome January ETF
JANZ
US$3946만
| US$2.12만 | 0.01% |
510
+1
| +0.2% | +US$41 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
318
TrueShares Structured Outcome December ETF
DECZ
US$3562만
| US$2.09만 | 0.01% |
477
-1
| -0.2% | -US$44 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
319
Restaurant Brands International
QSR
US$271억
| US$2.09만 | 0.01% |
294
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
320
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$2.01만 | 0.01% |
138
-2
| -1% | -US$293 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
321
Pultegroup
PHM
US$252억
| US$2.01만 | 0.01% |
173
-7
| -4% | -US$880 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
322
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$19.7억
| US$2.01만 | 0.01% |
435
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
323
United Rentals
URI
US$654억
| US$2만 | 0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
324
American Electric Power
AEP
US$689억
| US$2만 | 0.01% |
168
+68
| +68% | +US$8.61천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
325
Blackrock
BLK
US$1820억
| US$1.91만 | 0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lloyd Advisory Services 측은 US$2.63억 상당의 869개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.58억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 233개 증가, 192개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, 58,477주를 보유했으며 가치는 US$189만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$180만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, US$189만 상당의 58,477주를 매수했어요.
- Lloyd Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 57% 비중을 차지해요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Lloyd Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.