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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Diamondback Energy
FANG
US$ 51,6 bi
| US$ 25,4 mil | 0,01% |
138
-7
| -5% | -US$ 1,37 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
302
Mohr Company Nav ETF
CNAV
US$ 48 mi
| US$ 25,2 mil | 0,01% |
608
+29
| +5% | +US$ 1,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
303
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 893 mi
| US$ 25,2 mil | 0,01% |
2.120
+36
| +2% | +US$ 442 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
304
Vertiv
VRT
US$ 77,8 bi
| US$ 25,1 mil | 0,01% |
104
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
305
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 24,6 mil | 0,01% |
186
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
306
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$ 497 mi
| US$ 24,4 mil | 0,01% |
581
-26
| -4% | -US$ 1,08 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
307
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF
FLAO
US$ 8,59 mi
| US$ 24,3 mil | 0,01% |
844
-26
| -3% | -US$ 742 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
308
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,38 bi
| US$ 24 mil | 0,01% |
569
+6
| +1% | +US$ 263 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
309
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,1 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
269
-15
| -5% | -US$ 1,37 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 22,9 mil | 0,01% |
255
+38
| +18% | +US$ 3,68 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
311
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
US$ 75,7 mi
| US$ 22,6 mil | 0,01% |
+1.104
| Nova | +US$ 22,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
185
+20
| +12% | +US$ 2,41 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
313
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
282
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
314
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 21,6 mil | 0,01% |
310
-29
| -9% | -US$ 2,18 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
315
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 21,5 mil | 0,01% |
987
+373
| +61% | +US$ 9,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
316
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 21,4 mil | 0,01% |
73
+4
| +6% | +US$ 1,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
317
TrueShares Structured Outcome January ETF
JANZ
US$ 40,1 mi
| US$ 21,2 mil | 0,01% |
510
+1
| +0,2% | +US$ 41 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
318
TrueShares Structured Outcome December ETF
DECZ
US$ 36,1 mi
| US$ 20,9 mil | 0,01% |
477
-1
| -0,2% | -US$ 44 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
319
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,3 bi
| US$ 20,9 mil | 0,01% |
294
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
320
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 20,1 mil | 0,01% |
138
-2
| -1% | -US$ 293 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
321
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 20,1 mil | 0,01% |
173
-7
| -4% | -US$ 880 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
322
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,04 bi
| US$ 20,1 mil | 0,01% |
435
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
323
United Rentals
URI
US$ 69,6 bi
| US$ 20 mil | 0,01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
324
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 20 mil | 0,01% |
168
+68
| +68% | +US$ 8,61 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
325
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 19,1 mil | 0,01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
GL
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.