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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Diamondback Energy
FANG
USD 50.9 mil M
| USD 25.4 k | 0.01% |
138
-7
| -5% | -USD 1.37 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
302
Mohr Company Nav ETF
CNAV
USD 48 M
| USD 25.2 k | 0.01% |
608
+29
| +5% | +USD 1.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
303
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 895 M
| USD 25.2 k | 0.01% |
2,120
+36
| +2% | +USD 442 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
304
Vertiv
VRT
USD 80.7 mil M
| USD 25.1 k | 0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
305
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 24.6 k | 0.01% |
186
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
306
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 497 M
| USD 24.4 k | 0.01% |
581
-26
| -4% | -USD 1.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
307
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF
FLAO
USD 8.59 M
| USD 24.3 k | 0.01% |
844
-26
| -3% | -USD 742 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
308
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8380 M
| USD 24 k | 0.01% |
569
+6
| +1% | +USD 263 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
309
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.9 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
269
-15
| -5% | -USD 1.37 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 22.9 k | 0.01% |
255
+38
| +18% | +USD 3.68 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
311
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
USD 75.7 M
| USD 22.6 k | 0.01% |
+1,104
| Nuevas | +USD 22.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
J.M. Smucker
SJM
USD 14.1 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
185
+20
| +12% | +USD 2.41 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
313
Sysco
SYY
USD 37.5 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
282
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
314
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 21.6 k | 0.01% |
310
-29
| -9% | -USD 2.18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
315
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 21.5 k | 0.01% |
987
+373
| +61% | +USD 9.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
316
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 21.4 k | 0.01% |
73
+4
| +6% | +USD 1.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
317
TrueShares Structured Outcome January ETF
JANZ
USD 40.1 M
| USD 21.2 k | 0.01% |
510
+1
| +0.2% | +USD 41 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
318
TrueShares Structured Outcome December ETF
DECZ
USD 36.1 M
| USD 20.9 k | 0.01% |
477
-1
| -0.2% | -USD 44 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
319
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 20.9 k | 0.01% |
294
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
320
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 20.1 k | 0.01% |
138
-2
| -1% | -USD 293 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
321
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 20.1 k | 0.01% |
173
-7
| -4% | -USD 880 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
322
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2042 M
| USD 20.1 k | 0.01% |
435
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
323
United Rentals
URI
USD 70.5 mil M
| USD 20 k | 0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
324
American Electric Power
AEP
USD 70.2 mil M
| USD 20 k | 0.01% |
168
+68
| +68% | +USD 8.61 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
325
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 19.1 k | 0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.