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Lloyd Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+51.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$511만
(+2%)
자금 흐름
+US$515만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.07%
보유액
869
신규
81
증가
233
축소
192
청산됨
36
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$188만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$161만 |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$158만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$145만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$180만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$178만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$154만 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94% |
| 2 | 정보기술 | 1.56% |
| 3 | 필수소비재 | 0.85% |
| 4 | 금융 | 0.63% |
| 5 | 유틸리티 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
326
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.4억
| US$1.91만 | 0.01% |
107
-6,671
| -98% | -US$123만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
327
Dominion Energy
D
US$601억
| US$1.87만 | 0.01% |
308
+132
| +75% | +US$8.87천 |
2026 Q2
1분기
|
|
328
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
US$4108만
| US$1.85만 | 0.01% |
+805
| 신규 | +US$1.84만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
329
Telos
TLS
US$5.73억
| US$1.8만 | 0.01% |
4,428
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
330
Nike
NKE
US$574억
| US$1.8만 | 0.01% |
508
+5
| +1% | +US$201 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
331
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$18억
| US$1.79만 | 0.01% |
156
+1
| +0.6% | +US$120 |
2026 Q2
1분기
|
|
332
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$1.77만 | 0.01% |
52
+1
| +2% | +US$345 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
333
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - May
DDTY
US$3397만
| US$1.75만 | 0.01% |
+845
| 신규 | +US$1.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
334
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
US$3.44억
| US$1.74만 | 0.01% |
343
-75
| -18% | -US$3.83천 |
2026 Q2
1분기
|
|
335
Edison International
EIX
US$232억
| US$1.73만 | 0.01% |
323
+117
| +57% | +US$7.92천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
336
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$1.71만 | 0.01% |
150
+148
| +7,400% | +US$1.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
337
AstraZeneca
AZN
US$2896억
| US$1.69만 | 0.01% |
105
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
338
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$1.07억
| US$1.69만 | 0.01% |
462
-24
| -5% | -US$867 |
2026 Q2
1분기
|
|
339
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$1.66만 | 0.01% |
59
+2
| +4% | +US$553 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
340
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.1억
| US$1.66만 | 0.01% |
+207
| 신규 | +US$1.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
341
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.01억
| US$1.64만 | 0.01% |
+715
| 신규 | +US$1.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
342
BP
BP
US$1148억
| US$1.63만 | 0.01% |
370
+4
| +1% | +US$172 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
343
Broadridge
BR
US$218억
| US$1.58만 | 0.01% |
98
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
344
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.8억
| US$1.56만 | 0.01% |
+336
| 신규 | +US$1.66만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
345
NiSource
NI
US$217억
| US$1.56만 | 0.01% |
399
+122
| +44% | +US$5.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
346
Merck
MRK
US$3650억
| US$1.54만 | 0.01% |
106
-795
| -88% | -US$11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
347
Tapestry
TPR
US$267억
| US$1.51만 | 0.01% |
132
+1
| +0.8% | +US$134 |
2026 Q2
1분기
|
|
348
Prudential Financial
PRU
US$423억
| US$1.51만 | 0.01% |
133
+107
| +412% | +US$1.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
349
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7억
| US$1.5만 | 0.01% |
226
-94
| -29% | -US$6.17천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
350
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$1.49만 | 0.01% |
234
-90
| -28% | -US$5.6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lloyd Advisory Services 측은 US$2.63억 상당의 869개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.58억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 233개 증가, 192개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, 58,477주를 보유했으며 가치는 US$189만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$180만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, US$189만 상당의 58,477주를 매수했어요.
- Lloyd Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 57% 비중을 차지해요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Lloyd Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.