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Lloyd Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+51.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$511만
(+2%)
자금 흐름
+US$515만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.07%
보유액
869
신규
81
증가
233
축소
192
청산됨
36
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$188만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$161만 |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$158만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$145만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$180만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$178만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$154만 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94% |
| 2 | 정보기술 | 1.56% |
| 3 | 필수소비재 | 0.85% |
| 4 | 금융 | 0.63% |
| 5 | 유틸리티 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Archer Daniels Midland
ADM
US$333억
| US$9.28천 | ﹤0.01% |
117
+100
| +588% | +US$8.2천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
402
Watsco Inc
WSO
US$127억
| US$9.23천 | ﹤0.01% |
31
+25
| +417% | +US$8.36천 |
2026 Q2
1분기
|
|
403
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
107
+67
| +168% | +US$6.56천 |
2026 Q2
1분기
|
|
404
Smurfit Westrock
SW
US$231억
| US$9.19천 | ﹤0.01% |
208
+175
| +530% | +US$8.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
405
Seagate
STX
US$1058억
| US$9.1천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
406
Toro Company
TTC
US$99.2억
| US$9.1천 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
407
Alliant Energy
LNT
US$188억
| US$8.99천 | ﹤0.01% |
142
+115
| +426% | +US$8.06천 |
2026 Q2
1분기
|
|
408
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$8.96천 | ﹤0.01% |
132
+1
| +0.8% | +US$73 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
409
Ford
F
US$497억
| US$8.92천 | ﹤0.01% |
740
+577
| +354% | +US$8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
410
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$25.3억
| US$8.92천 | ﹤0.01% |
107
-661
| -86% | -US$5.48만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
411
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$39.7억
| US$8.9천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
412
KeyCorp
KEY
US$220억
| US$8.74천 | ﹤0.01% |
436
+331
| +315% | +US$7.36천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
413
APA Corp
APA
US$150억
| US$8.68천 | ﹤0.01% |
209
+179
| +597% | +US$7.11천 |
2026 Q2
1분기
|
|
414
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
US$3655만
| US$8.56천 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
415
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.3억
| US$8.54천 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
416
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$8.51천 | ﹤0.01% |
679
+22
| +3% | +US$274 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
417
PTC
PTC
US$212억
| US$8.42천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
418
Omnicom Group
OMC
US$237억
| US$8.41천 | ﹤0.01% |
114
+88
| +338% | +US$7.19천 |
2026 Q2
1분기
|
|
419
Huntington Bancshares
HBAN
US$312억
| US$8.39천 | ﹤0.01% |
550
+435
| +378% | +US$7.44천 |
2026 Q2
1분기
|
|
420
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$8.38천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
421
Pinnacle West Capital
PNW
US$126억
| US$8.28천 | ﹤0.01% |
89
+78
| +709% | +US$7.83천 |
2026 Q2
1분기
|
|
422
Exelon
EXC
US$472억
| US$8.24천 | ﹤0.01% |
204
+168
| +467% | +US$7.51천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
423
Cencora
COR
US$637억
| US$8.17천 | ﹤0.01% |
27
-3
| -10% | -US$942 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
424
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.5억
| US$8.15천 | ﹤0.01% |
87
+5
| +6% | +US$492 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
425
Trimble
TRMB
US$124억
| US$8.11천 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lloyd Advisory Services 측은 US$2.63억 상당의 869개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.58억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 233개 증가, 192개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, 58,477주를 보유했으며 가치는 US$189만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$180만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, US$189만 상당의 58,477주를 매수했어요.
- Lloyd Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 57% 비중을 차지해요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Lloyd Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.