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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| USD 9.28 k | ﹤0.01% |
117
+100
| +588% | +USD 8.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
402
Watsco Inc
WSO
USD 12.8 mil M
| USD 9.23 k | ﹤0.01% |
31
+25
| +417% | +USD 8.36 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
403
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
107
+67
| +168% | +USD 6.56 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
404
Smurfit Westrock
SW
USD 22.2 mil M
| USD 9.19 k | ﹤0.01% |
208
+175
| +530% | +USD 8.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
405
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 9.1 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
406
Toro Company
TTC
USD 10 mil M
| USD 9.1 k | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
407
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 8.99 k | ﹤0.01% |
142
+115
| +426% | +USD 8.06 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
408
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 8.96 k | ﹤0.01% |
132
+1
| +0.8% | +USD 73 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
409
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 8.92 k | ﹤0.01% |
740
+577
| +354% | +USD 8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
410
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2670 M
| USD 8.92 k | ﹤0.01% |
107
-661
| -86% | -USD 54.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
411
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4185 M
| USD 8.9 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
412
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 8.74 k | ﹤0.01% |
436
+331
| +315% | +USD 7.36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
413
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
| USD 8.68 k | ﹤0.01% |
209
+179
| +597% | +USD 7.11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
414
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
USD 37.2 M
| USD 8.56 k | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
415
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1350 M
| USD 8.54 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
416
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 8.51 k | ﹤0.01% |
679
+22
| +3% | +USD 274 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
417
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 8.42 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
418
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 8.41 k | ﹤0.01% |
114
+88
| +338% | +USD 7.19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
419
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 8.39 k | ﹤0.01% |
550
+435
| +378% | +USD 7.44 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
420
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 8.38 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
421
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 8.28 k | ﹤0.01% |
89
+78
| +709% | +USD 7.83 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
422
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 8.24 k | ﹤0.01% |
204
+168
| +467% | +USD 7.51 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
423
Cencora
COR
USD 68.5 mil M
| USD 8.17 k | ﹤0.01% |
27
-3
| -10% | -USD 942 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
424
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8107 M
| USD 8.15 k | ﹤0.01% |
87
+5
| +6% | +USD 492 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
425
Trimble
TRMB
USD 12.8 mil M
| USD 8.11 k | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.