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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
STMicroelectronics
STM
USD 41.8 mil M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
452
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 889 M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
117
-49
| -30% | -USD 2.21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
453
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 771 M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
454
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 5.22 k | ﹤0.01% |
10
-14
| -58% | -USD 7.67 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
455
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
USD 86 M
| USD 5.18 k | ﹤0.01% |
+232
| Nuevas | +USD 5.15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
Aramark
ARMK
USD 14.2 mil M
| USD 4.82 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
457
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 36 mil M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
458
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
USD 224 M
| USD 4.76 k | ﹤0.01% |
84
+33
| +65% | +USD 1.76 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
459
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
USD 258 M
| USD 4.74 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
460
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 4.68 k | ﹤0.01% |
11
-303
| -96% | -USD 121 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
461
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4835 M
| USD 4.62 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
462
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 4.6 k | ﹤0.01% |
25
-3
| -11% | -USD 507 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
463
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3192 M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
464
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
465
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 488 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
79
-7
| -8% | -USD 412 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
466
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 900 M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
382
+14
| +4% | +USD 160 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
467
AST SpaceMobile
ASTS
USD 9804 M
| USD 4.42 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
468
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 4.41 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 4.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
469
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
470
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
USD 632 M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
175
+2
| +1% | +USD 50 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
471
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
USD 556 M
| USD 4.17 k | ﹤0.01% |
+189
| Nuevas | +USD 4.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
472
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
USD 1190 M
| USD 4.12 k | ﹤0.01% |
105
-31
| -23% | -USD 1.16 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
473
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
474
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
39
+27
| +225% | +USD 2.72 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
475
Teucrium Wheat Fund
WEAT
USD 226 M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.