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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
USD 318 M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
165
+3
| +2% | +USD 75 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
477
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 3.78 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
478
Flutter Entertainment
FLUT
USD 14.1 mil M
| USD 3.73 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
479
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7583 M
| USD 3.72 k | ﹤0.01% |
53
+7
| +15% | +USD 525 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
480
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2031 M
| USD 3.7 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
481
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 3.68 k | ﹤0.01% |
41
+1
| +3% | +USD 95 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
482
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4876 M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
140
-79
| -36% | -USD 2.18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
483
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 3.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
484
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
485
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4031 M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
486
Autoliv
ALV
USD 8671 M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
487
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
488
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
7
-1
| -13% | -USD 424 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
489
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
34
+1
| +3% | +USD 105 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
490
CRH
CRH
USD 62 mil M
| USD 3.24 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
491
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
66
-34
| -34% | -USD 1.75 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
492
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
493
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.8 mil M
| USD 3.18 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
494
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2729 M
| USD 3.11 k | ﹤0.01% |
158
+6
| +4% | +USD 123 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
495
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 3.1 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
496
Destiny Tech100
DXYZ
USD 806 M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
497
Adaptive Core ETF
RULE
USD 15.3 M
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
101
+3
| +3% | +USD 91 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
498
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8486 M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
62
-515
| -89% | -USD 26.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
499
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
49
+1
| +2% | +USD 63 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
500
Mohr Sector Nav ETF
SNAV
USD 35 M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
78
+5
| +7% | +USD 194 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.