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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$ 318 mi
| US$ 3,93 mil | ﹤0,01% |
165
+3
| +2% | +US$ 75 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
477
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 3,78 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
478
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 14,1 bi
| US$ 3,73 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
479
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,58 bi
| US$ 3,72 mil | ﹤0,01% |
53
+7
| +15% | +US$ 525 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
480
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,03 bi
| US$ 3,7 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
481
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 3,68 mil | ﹤0,01% |
41
+1
| +3% | +US$ 95 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
482
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,88 bi
| US$ 3,61 mil | ﹤0,01% |
140
-79
| -36% | -US$ 2,18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
483
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,3 bi
| US$ 3,44 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 3,46 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
484
Veeva Systems
VEEV
US$ 48,8 bi
| US$ 3,42 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
485
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 3,4 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
486
Autoliv
ALV
US$ 8,67 bi
| US$ 3,36 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
487
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
488
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
7
-1
| -13% | -US$ 424 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
489
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
34
+1
| +3% | +US$ 105 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
490
CRH
CRH
US$ 62 bi
| US$ 3,24 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
491
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 3,23 mil | ﹤0,01% |
66
-34
| -34% | -US$ 1,75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
492
Vistra
VST
US$ 45,1 bi
| US$ 3,19 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
493
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,8 bi
| US$ 3,18 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
494
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,73 bi
| US$ 3,11 mil | ﹤0,01% |
158
+6
| +4% | +US$ 123 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
495
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,1 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
496
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 806 mi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
497
Adaptive Core ETF
RULE
US$ 15,3 mi
| US$ 3,07 mil | ﹤0,01% |
101
+3
| +3% | +US$ 91 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
498
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,49 bi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
62
-515
| -89% | -US$ 26,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
499
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
49
+1
| +2% | +US$ 63 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
500
Mohr Sector Nav ETF
SNAV
US$ 35 mi
| US$ 3,02 mil | ﹤0,01% |
78
+5
| +7% | +US$ 194 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
GL
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.