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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 8,1 mil | ﹤0,01% |
106
+1
| +1% | +US$ 77 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
427
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,2 bi
| US$ 7,94 mil | ﹤0,01% |
105
+1
| +1% | +US$ 81 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
428
FNB Corp
FNB
US$ 6,38 bi
| US$ 7,84 mil | ﹤0,01% |
456
+393
| +624% | +US$ 7,31 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
429
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| US$ 7,79 mil | ﹤0,01% |
36
+1
| +3% | +US$ 241 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
430
Franco-Nevada
FNV
US$ 48 bi
| US$ 7,78 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
431
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,82 bi
| US$ 7,51 mil | ﹤0,01% |
182
+1
| +0,6% | +US$ 43 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
432
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 7,39 mil | ﹤0,01% |
136
-34
| -20% | -US$ 2,07 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
433
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 7,39 mil | ﹤0,01% |
122
+1
| +0,8% | +US$ 63 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
434
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 364 mi
| US$ 7,33 mil | ﹤0,01% |
174
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
435
DTE Energy
DTE
US$ 29,1 bi
| US$ 7,26 mil | ﹤0,01% |
60
+49
| +445% | +US$ 6,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
436
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 7,22 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
437
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 763 mi
| US$ 7,13 mil | ﹤0,01% |
221
-18
| -8% | -US$ 580 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
438
Synopsys
SNPS
US$ 88,6 bi
| US$ 6,98 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
439
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 6,95 mil | ﹤0,01% |
16
+1
| +7% | +US$ 417 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
440
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 15,6 bi
| US$ 6,75 mil | ﹤0,01% |
205
+2
| +1% | +US$ 81 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
441
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 6,62 mil | ﹤0,01% |
186
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
442
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,48 bi
| US$ 6,48 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
443
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,23 bi
| US$ 6,39 mil | ﹤0,01% |
136
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
444
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 6,27 mil | ﹤0,01% |
70
-3.081
| -98% | -US$ 286 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
445
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,23 bi
| US$ 6,24 mil | ﹤0,01% |
154
+56
| +57% | +US$ 2,27 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
446
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 6,16 mil | ﹤0,01% |
72
-2.511
| -97% | -US$ 217 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
447
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46,1 bi
| US$ 6,1 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 6,32 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
448
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 19 bi
| US$ 6,1 mil | ﹤0,01% |
73
-3.302
| -98% | -US$ 283 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
449
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,85 bi
| US$ 5,59 mil | ﹤0,01% |
201
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
450
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,65 bi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
153
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.