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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
ASML
ASML
US$ 572 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
6
-2
| -25% | -US$ 3,47 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
377
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
28
-11
| -28% | -US$ 4,66 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
378
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
116
+100
| +625% | +US$ 9,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
379
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
380
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 634 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
237
+3
| +1% | +US$ 139 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
381
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
382
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,31 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
+201
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
383
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 905 mi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
+238
| Nova | +US$ 11,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
384
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
122
+107
| +713% | +US$ 7,54 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
FLJJ
US$ 8,56 mi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
299
-14
| -4% | -US$ 479 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
386
Autodesk
ADSK
US$ 55,2 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
387
Global X Clean Water ETF
AQWA
US$ 21,5 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
+569
| Nova | +US$ 10,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
US$ 51 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
346
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
389
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
390
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,28 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
268
+1
| +0,4% | +US$ 39 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
391
Cognizant
CTSH
US$ 28,3 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
177
+1
| +0,6% | +US$ 55 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
392
EOG Resources
EOG
US$ 81,7 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
73
+63
| +630% | +US$ 8,99 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
393
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
128
-277
| -68% | -US$ 22,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
394
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,6 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
440
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
78
+66
| +550% | +US$ 8,59 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
396
Shopify
SHOP
US$ 190 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
65
-8
| -11% | -US$ 1,09 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
397
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,2 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
151
+116
| +331% | +US$ 8,16 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
398
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,7 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
142
+1
| +0,7% | +US$ 71 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
399
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,47 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
400
Old Republic International
ORI
US$ 9,5 bi
| US$ 9,35 mil | ﹤0,01% |
251
+217
| +638% | +US$ 9,02 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.