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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
6
-2
| -25% | -USD 3.47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
377
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
28
-11
| -28% | -USD 4.66 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
378
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
116
+100
| +625% | +USD 9.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
379
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
380
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 634 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
237
+3
| +1% | +USD 139 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
381
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
382
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3293 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
+201
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
383
Invesco Solar ETF
TAN
USD 913 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
+238
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
384
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
122
+107
| +713% | +USD 7.54 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
AllianzIM US Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
FLJJ
USD 8.54 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
299
-14
| -4% | -USD 479 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
386
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
387
Global X Clean Water ETF
AQWA
USD 21.6 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
+569
| Nuevas | +USD 10.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
USD 50.8 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
389
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
390
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1283 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
268
+1
| +0.4% | +USD 39 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
391
Cognizant
CTSH
USD 28.2 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
177
+1
| +0.6% | +USD 55 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
392
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
73
+63
| +630% | +USD 8.99 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
393
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
128
-277
| -68% | -USD 22.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
394
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
78
+66
| +550% | +USD 8.59 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
396
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
65
-8
| -11% | -USD 1.09 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
397
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
151
+116
| +331% | +USD 8.16 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
398
W.R. Berkley
WRB
USD 28.8 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
142
+1
| +0.7% | +USD 71 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
399
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1470 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
400
Old Republic International
ORI
USD 9516 M
| USD 9.35 k | ﹤0.01% |
251
+217
| +638% | +USD 9.02 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.