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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 8.1 k | ﹤0.01% |
106
+1
| +1% | +USD 77 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
427
National Fuel Gas
NFG
USD 7328 M
| USD 7.94 k | ﹤0.01% |
105
+1
| +1% | +USD 81 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
428
FNB Corp
FNB
USD 6354 M
| USD 7.84 k | ﹤0.01% |
456
+393
| +624% | +USD 7.31 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
429
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 7.79 k | ﹤0.01% |
36
+1
| +3% | +USD 241 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
430
Franco-Nevada
FNV
USD 47.9 mil M
| USD 7.78 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
431
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2806 M
| USD 7.51 k | ﹤0.01% |
182
+1
| +0.6% | +USD 43 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
432
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 7.39 k | ﹤0.01% |
136
-34
| -20% | -USD 2.07 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
433
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 7.39 k | ﹤0.01% |
122
+1
| +0.8% | +USD 63 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
434
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 365 M
| USD 7.33 k | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
435
DTE Energy
DTE
USD 29.2 mil M
| USD 7.26 k | ﹤0.01% |
60
+49
| +445% | +USD 6.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
436
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
437
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 752 M
| USD 7.13 k | ﹤0.01% |
221
-18
| -8% | -USD 580 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
438
Synopsys
SNPS
USD 88.7 mil M
| USD 6.98 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
439
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 6.95 k | ﹤0.01% |
16
+1
| +7% | +USD 417 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
440
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.7 mil M
| USD 6.75 k | ﹤0.01% |
205
+2
| +1% | +USD 81 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
441
Enterprise Products Partners
EPD
USD 81.3 mil M
| USD 6.62 k | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
442
InvenTrust Properties
IVT
USD 2470 M
| USD 6.48 k | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
443
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8209 M
| USD 6.39 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
444
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 6.27 k | ﹤0.01% |
70
-3,081
| -98% | -USD 286 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
445
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5216 M
| USD 6.24 k | ﹤0.01% |
154
+56
| +57% | +USD 2.27 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
446
TotalEnergies
TTE
USD 197 mil M
| USD 6.16 k | ﹤0.01% |
72
-2,511
| -97% | -USD 217 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
447
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 6.1 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 6.32 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
448
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 6.1 k | ﹤0.01% |
73
-3,302
| -98% | -USD 283 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
449
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2836 M
| USD 5.59 k | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
450
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4681 M
| USD 5.4 k | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.