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Lloyd Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+51.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$511만
(+2%)
자금 흐름
+US$515만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.07%
보유액
869
신규
81
증가
233
축소
192
청산됨
36
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$188만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$161만 |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$158만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$145만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$180만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$178만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$154만 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94% |
| 2 | 정보기술 | 1.56% |
| 3 | 필수소비재 | 0.85% |
| 4 | 금융 | 0.63% |
| 5 | 유틸리티 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.16억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
165
+3
| +2% | +US$75 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
477
Cummins
CMI
US$617억
| US$3.78천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
478
Flutter Entertainment
FLUT
US$142억
| US$3.73천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
479
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.3억
| US$3.72천 | ﹤0.01% |
53
+7
| +15% | +US$525 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
480
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$19.9억
| US$3.7천 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
481
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134억
| US$3.68천 | ﹤0.01% |
41
+1
| +3% | +US$95 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
482
iShares Global REIT ETF
REET
US$49.1억
| US$3.61천 | ﹤0.01% |
140
-79
| -36% | -US$2.18천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
483
Lincoln Electric
LECO
US$149억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$3.46천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
484
Veeva Systems
VEEV
US$492억
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
485
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$39억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
486
Autoliv
ALV
US$88.9억
| US$3.36천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
487
Mastercard
MA
US$5686억
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
488
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
7
-1
| -13% | -US$424 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
489
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$3.28천 | ﹤0.01% |
34
+1
| +3% | +US$105 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
490
CRH
CRH
US$631억
| US$3.24천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
491
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1억
| US$3.23천 | ﹤0.01% |
66
-34
| -34% | -US$1.75천 |
2026 Q2
1분기
|
|
492
Vistra
VST
US$425억
| US$3.19천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
493
Howmet Aerospace
HWM
US$818억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
494
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.7억
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
158
+6
| +4% | +US$123 |
2026 Q2
1분기
|
|
495
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
496
Destiny Tech100
DXYZ
US$7.42억
| US$3.08천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
497
Adaptive Core ETF
RULE
US$1479만
| US$3.07천 | ﹤0.01% |
101
+3
| +3% | +US$91 |
2026 Q2
1분기
|
|
498
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$83억
| US$3.06천 | ﹤0.01% |
62
-515
| -89% | -US$2.65만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
499
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
49
+1
| +2% | +US$63 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
500
Mohr Sector Nav ETF
SNAV
US$3432만
| US$3.02천 | ﹤0.01% |
78
+5
| +7% | +US$194 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lloyd Advisory Services 측은 US$2.63억 상당의 869개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.58억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 233개 증가, 192개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, 58,477주를 보유했으며 가치는 US$189만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$180만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, US$189만 상당의 58,477주를 매수했어요.
- Lloyd Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 57% 비중을 차지해요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Lloyd Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.