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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IMCG-Symbol
451
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
3.548 $ ﹤0,01 %
36
-495
-93 % -44.666 $
2025 Q4
2 Quartale
WEAT-Symbol
452
Teucrium Wheat Fund
WEAT
243 Mio. $
3.525 $ ﹤0,01 %
+160
Neu +3.719 $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
453
Accenture
ACN
144 Mrd. $
3.497 $ ﹤0,01 %
28
-9
-24 % -1.562 $
2025 Q4
2 Quartale
ALV-Symbol
454
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
3.485 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +3.566 $
2026 Q2
0 Quartale
SPLV-Symbol
455
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,33 Mrd. $
3.477 $ ﹤0,01 %
46
-3.181
-99 % -234.327 $
2026 Q1
1 Quartal
C-Symbol
456
Citigroup
C
203 Mrd. $
3.402 $ ﹤0,01 %
24
-91
-79 % -11.846 $
2026 Q1
1 Quartal
ETR-Symbol
457
Entergy
ETR
51,8 Mrd. $
3.371 $ ﹤0,01 %
29
-1.129
-97 % -127.274 $
2025 Q4
2 Quartale
RULE-Symbol
458
Adaptive Core ETF
RULE
17,2 Mio. $
3.355 $ ﹤0,01 %
+98
Neu +2.893 $
2026 Q2
0 Quartale
USIG-Symbol
459
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
3.263 $ ﹤0,01 %
64
-1.269
-95 % -64.993 $
2025 Q4
2 Quartale
GRID-Symbol
460
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
3.260 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +3.193 $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
461
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
3.187 $ ﹤0,01 %
60
-192
-76 % -10.978 $
2026 Q1
1 Quartal
FTCB-Symbol
462
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,74 Mrd. $
3.175 $ ﹤0,01 %
+152
Neu +3.179 $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
463
Mastercard
MA
535 Mrd. $
3.101 $ ﹤0,01 %
6
-45
-88 % -22.438 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
464
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
3.045 $ ﹤0,01 %
33
-81
-71 % -7.387 $
2025 Q4
2 Quartale
VMBS-Symbol
465
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
2.936 $ ﹤0,01 %
63
-561
-90 % -26.251 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
466
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
2.892 $ ﹤0,01 %
4
-50
-93 % -23.069 $
2026 Q1
1 Quartal
CSX-Symbol
467
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
2.869 $ ﹤0,01 %
60
-2.103
-97 % -94.956 $
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
468
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
2.859 $ ﹤0,01 %
15
-8.353
-100 % -1,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ARM-Symbol
469
Arm
ARM
242 Mrd. $
2.837 $ ﹤0,01 %
8
-45
-85 % -11.965 $
2025 Q4
2 Quartale
SNAV-Symbol
470
Mohr Sector Nav ETF
SNAV
35,1 Mio. $
2.807 $ ﹤0,01 %
+73
Neu +2.720 $
2026 Q2
0 Quartale
PRU-Symbol
471
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
2.802 $ ﹤0,01 %
26
+1
+4 % +102 $
2025 Q4
2 Quartale
TOL-Symbol
472
Toll Brothers
TOL
13,1 Mrd. $
2.801 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +2.418 $
2026 Q2
0 Quartale
HTRB-Symbol
473
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
2.784 $ ﹤0,01 %
83
-8.347
-99 % -282.064 $
2025 Q4
2 Quartale
FAI-Symbol
474
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
247 Mio. $
2.774 $ ﹤0,01 %
+51
Neu +2.494 $
2026 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
475
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2.757 $ ﹤0,01 %
48
-14
-23 % -804 $
2025 Q4
2 Quartale
17 18
19
20 21

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Robertson Opportunity Capital
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IMC
Inherent Management Corp New York 258 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .