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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,11 Mio. $
Kapitalfluss
+5,15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,07 %
Position
869
Neu
81
Aufgestockt
233
Reduziert
192
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUNP-Symbol
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
+1,88 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,61 Mio. $
3
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
+1,58 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,45 Mio. $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+1,8 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,78 Mio. $
3
GMAY-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
+1,54 Mio. $
4
FPX-Symbol
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
+1,23 Mio. $
5
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94 %
2 Technologie 1,56 %
3 Basiskonsumgüter 0,85 %
4 Finanzwesen 0,63 %
5 Versorger 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDYG-Symbol
501
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,85 Mrd. $
2.851 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +2.922 $
2026 Q3
0 Quartale
NET-Symbol
502
Cloudflare
NET
113 Mrd. $
2.792 $ ﹤0,01 %
8
– –
2026 Q2
1 Quartal
VMBS-Symbol
503
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
2.790 $ ﹤0,01 %
63
– –
2025 Q4
3 Quartale
GM-Symbol
504
General Motors
GM
75 Mrd. $
2.707 $ ﹤0,01 %
35
– –
2026 Q1
2 Quartale
FLDZ-Symbol
505
TrueShares Patriot Defense ETF
FLDZ
6,09 Mio. $
2.677 $ ﹤0,01 %
+97
Neu +2.945 $
2026 Q3
0 Quartale
HTRB-Symbol
506
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,2 Mrd. $
2.661 $ ﹤0,01 %
83
– –
2025 Q4
3 Quartale
FHLC-Symbol
507
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,04 Mrd. $
2.641 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +2.591 $
2026 Q3
0 Quartale
IXC-Symbol
508
iShares Global Energy ETF
IXC
3,02 Mrd. $
2.550 $ ﹤0,01 %
45
– –
2025 Q4
3 Quartale
CMDY-Symbol
509
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
708 Mio. $
2.545 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +2.448 $
2026 Q3
0 Quartale
SPHD-Symbol
510
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,46 Mrd. $
2.542 $ ﹤0,01 %
53
– –
2026 Q2
1 Quartal
LALT-Symbol
511
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
439 Mio. $
2.527 $ ﹤0,01 %
102
-1
-1 % -24 $
2026 Q2
1 Quartal
STE-Symbol
512
Steris
STE
24,9 Mrd. $
2.520 $ ﹤0,01 %
12
– –
2026 Q2
1 Quartal
FDIS-Symbol
513
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,71 Mrd. $
2.490 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +2.615 $
2026 Q3
0 Quartale
FERG-Symbol
514
Ferguson
FERG
51,2 Mrd. $
2.460 $ ﹤0,01 %
11
– –
2026 Q2
1 Quartal
POR-Symbol
515
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
2.365 $ ﹤0,01 %
53
– –
2026 Q2
1 Quartal
FIDU-Symbol
516
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,32 Mrd. $
2.339 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +2.460 $
2026 Q3
0 Quartale
FUTY-Symbol
517
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,08 Mrd. $
2.334 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +2.580 $
2026 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
518
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
2.326 $ ﹤0,01 %
13
-124
-91 % -25.742 $
2025 Q4
3 Quartale
ARM-Symbol
519
Arm
ARM
218 Mrd. $
2.317 $ ﹤0,01 %
8
– –
2025 Q4
3 Quartale
TOL-Symbol
520
Toll Brothers
TOL
13,9 Mrd. $
2.303 $ ﹤0,01 %
17
– –
2026 Q2
1 Quartal
AUGZ-Symbol
521
TrueShares Structured Outcome August ETF
AUGZ
43,2 Mio. $
2.258 $ ﹤0,01 %
49
– –
2025 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
522
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
2.247 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +2.464 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHX-Symbol
523
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2.246 $ ﹤0,01 %
75
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPUC-Symbol
524
Simplify US Equity Income ETF
SPUC
261 Mio. $
2.228 $ ﹤0,01 %
46
+1
+2 % +49 $
2025 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
525
Stryker
SYK
121 Mrd. $
2.203 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +2.520 $
2026 Q3
0 Quartale
19 20
21
22 23

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Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lloyd Advisory Services 869 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lloyd Advisory Services für Q3 2026 weist 81 neu, 233 erhöht, 192 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q3 2026 war PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .