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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1528 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
61
-838
| -93% | -USD 15.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
577
Hexcel
HXL
USD 6015 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 1.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
578
Rollins
ROL
USD 18.6 mil M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 1.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
579
Newsmax Inc
NMAX
USD 1237 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
580
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
3
-4
| -57% | -USD 1.39 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
581
Atlassian
TEAM
USD 38 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
582
UiPath
PATH
USD 6916 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
583
MongoDB
MDB
USD 26.9 mil M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
584
Graco
GGG
USD 11.6 mil M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
585
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
586
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 946 | ﹤0.01% |
5
-7
| -58% | -USD 1.41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
587
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 945 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -USD 485 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
588
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6556 M
| USD 939 | ﹤0.01% |
19
-383
| -95% | -USD 18.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
589
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 935 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
590
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
USD 151 M
| USD 926 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
591
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
USD 47.1 M
| USD 893 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
592
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 887 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
593
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 885 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +USD 112 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
594
NIO
NIO
USD 7266 M
| USD 878 | ﹤0.01% |
256
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
595
Corteva
CTVA
USD 6292 M
| USD 866 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
596
Vodafone
VOD
USD 35.6 mil M
| USD 856 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
597
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 846 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
598
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 842 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
599
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 833 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 943 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
600
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
USD 427 M
| USD 816 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.