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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
HubSpot
HUBS
USD 10.5 mil M
| USD 410 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
627
Columbia Sportswear
COLM
USD 3608 M
| USD 408 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 416 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
628
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 406 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 413 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
629
Sonoco
SON
USD 4814 M
| USD 397 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
630
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3789 M
| USD 396 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
631
TrueShares Structured Outcome November ETF
NOVZ
USD 2571 M
| USD 387 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
632
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
USD 240 M
| USD 355 | ﹤0.01% |
9
-54
| -86% | -USD 2.26 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
633
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5801 M
| USD 318 | ﹤0.01% |
19
+1
| +6% | +USD 18 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
634
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2616 M
| USD 310 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
635
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
USD 373 M
| USD 298 | ﹤0.01% |
10
-1
| -9% | -USD 29 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
636
Kyndryl
KD
USD 3716 M
| USD 293 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
637
TrueShares Structured Outcome April ETF
APRZ
USD 32.8 M
| USD 279 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
638
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 297 M
| USD 275 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
MBGL
639
Mobility Global Inc
MBGL
USD 7402 M
| USD 275 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 322 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
640
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3024 M
| USD 272 | ﹤0.01% |
1
-28
| -97% | -USD 7.28 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
641
Newell Brands
NWL
USD 2454 M
| USD 265 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
642
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
USD 86 M
| USD 258 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
643
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 235 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
644
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2212 M
| USD 206 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
645
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 202 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
646
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1052 M
| USD 195 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 200 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
647
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
USD 58.8 M
| USD 185 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
648
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 178 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +USD 51 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
649
PIMCO Commodity and Bond Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
USD 811 M
| USD 157 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +USD 34 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
650
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 851 M
| USD 148 | ﹤0.01% |
4
-21
| -84% | -USD 863 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.