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Lloyd Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
869
Nuevas
81
Aumentadas
233
Reducidas
192
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 1.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
State Street
STT
USD 46.7 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
677
Imperial Oil
IMO
USD 58.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
678
Travelers Companies
TRV
USD 82.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
679
Trane Technologies
TT
USD 92.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
680
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
681
Ventas
VTR
USD 47.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
682
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
683
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 35.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
684
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 30 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 38 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
685
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
686
Coherent
COHR
USD 42.3 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
687
Twilio
TWLO
USD 33.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
688
Ciena
CIEN
USD 38.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
689
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 66.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
690
Quanta Services
PWR
USD 87.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
691
Biogen
BIIB
USD 37.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
692
Kroger
KR
USD 40.5 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
693
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1736 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
694
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
695
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
696
Robinhood
HOOD
USD 73.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
697
Martin Marietta Materials
MLM
USD 37.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
698
Vulcan Materials
VMC
USD 36.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
699
ProShares Short High Yield
SJB
USD 58.6 M
| USD 22 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
700
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.5 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Lloyd Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services mantenía 869 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 2% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lloyd Advisory Services muestra 81 nuevos, Aumentaron 233, 192 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lloyd Advisory Services en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58,477 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Lloyd Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Lloyd Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Advisory Services representan 57% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lloyd Advisory Services aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.