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Lloyd Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
10,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+10,23%
Retorno est. (3 anos)
+51,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
869
Nova
81
Aumentada
233
Reduzida
192
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
State Street
STT
US$ 46,7 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
677
Imperial Oil
IMO
US$ 58,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
678
Travelers Companies
TRV
US$ 82,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
679
Trane Technologies
TT
US$ 92,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
680
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
681
Ventas
VTR
US$ 47,8 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
682
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
683
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 35,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
684
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 30 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 38 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
685
Northern Trust
NTRS
US$ 32,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
686
Coherent
COHR
US$ 42,3 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
687
Twilio
TWLO
US$ 33,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
688
Ciena
CIEN
US$ 38,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
689
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 66,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
690
Quanta Services
PWR
US$ 87,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
691
Biogen
BIIB
US$ 37,4 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
692
Kroger
KR
US$ 40,5 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
693
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,74 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
694
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
695
CrowdStrike
CRWD
US$ 231 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
696
Robinhood
HOOD
US$ 73,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
697
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
698
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
699
ProShares Short High Yield
SJB
US$ 58,6 mi
| US$ 22 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
700
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,5 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Lloyd Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 869 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lloyd Advisory Services mostra 81 novas, 233 aumentaram, 192 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lloyd Advisory Services no T3 2026 foi PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 58.477 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Lloyd Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Lloyd Advisory Services em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Lloyd Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Advisory Services representam 57% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Lloyd Advisory Services abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lloyd Advisory Services subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.