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Lloyd Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.35%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+51.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$511만
(+2%)
자금 흐름
+US$515만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.07%
보유액
869
신규
81
증가
233
축소
192
청산됨
36
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$188만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$161만 |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$158만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$145만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$180만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$178만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$154만 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94% |
| 2 | 정보기술 | 1.56% |
| 3 | 필수소비재 | 0.85% |
| 4 | 금융 | 0.63% |
| 5 | 유틸리티 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$806 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$807 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
602
Sempra
SRE
US$514억
| US$791 | ﹤0.01% |
10
-10
| -50% | -US$865 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
603
RTX Corp
RTX
US$2705억
| US$778 | ﹤0.01% |
4
-11
| -73% | -US$2.25천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
604
ON Semiconductor
ON
US$270억
| US$769 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
605
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$666억
| US$728 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$708 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
606
Campbell Soup
CPB
US$67.5억
| US$714 | ﹤0.01% |
36
-49
| -58% | -US$1.09천 |
2026 Q2
1분기
|
|
607
International Paper
IP
US$186억
| US$711 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
608
Marsh
MRSH
US$988억
| US$698 | ﹤0.01% |
4
-6
| -60% | -US$1.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
609
Versant Media Group
VSNT
US$47.8억
| US$697 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
610
Momentus
MNTS
US$4085만
| US$677 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
611
Saia
SAIA
US$90.1억
| US$667 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
612
Franklin Templeton
BEN
US$188억
| US$655 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
613
Republic Services
RSG
US$757억
| US$651 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -US$653 |
2026 Q2
1분기
|
|
614
Intercontinental Exchange
ICE
US$984억
| US$620 | ﹤0.01% |
4
-6
| -60% | -US$906 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
615
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373억
| US$611 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
616
BCE
BCE
US$203억
| US$610 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
617
Navitas Semiconductor
NVTS
US$24.8억
| US$581 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
618
MSCI
MSCI
US$478억
| US$568 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
619
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.6억
| US$556 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$598 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
620
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$12.3억
| US$526 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$555 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
621
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$508 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$560 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
622
Fidelity National Financial
FNF
US$120억
| US$505 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
623
Devon Energy
DVN
US$496억
| US$499 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
624
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$499 | ﹤0.01% |
11
+4
| +57% | +US$179 |
2026 Q2
1분기
|
|
625
AptarGroup
ATR
US$91.5억
| US$496 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$518 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lloyd Advisory Services 측은 US$2.63억 상당의 869개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.58억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 233개 증가, 192개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, 58,477주를 보유했으며 가치는 US$189만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$180만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June 주식으로, US$189만 상당의 58,477주를 매수했어요.
- Lloyd Advisory Services 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 57% 비중을 차지해요.
- Lloyd Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Lloyd Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Lloyd Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.