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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMG-Symbol
701
Chipotle Mexican Grill
CMG
36,4 Mrd. $
– –
-60
Geschlossen -1.921 $ –
COHR-Symbol
702
Coherent
COHR
47,2 Mrd. $
– –
-1.166
Geschlossen -277.753 $ –
COP-Symbol
703
ConocoPhillips
COP
179 Mrd. $
– –
-173
Geschlossen -22.799 $ –
COWZ-Symbol
704
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
– –
-578
Geschlossen -36.160 $ –
CRL-Symbol
705
Charles River Laboratories
CRL
17,9 Mrd. $
– –
-18
Geschlossen -3.105 $ –
CRNT-Symbol
706
Ceragon Networks
CRNT
200 Mio. $
– –
-215
Geschlossen -464 $ –
CRS-Symbol
707
Carpenter Technology
CRS
13,9 Mrd. $
– –
-1.314
Geschlossen -518.040 $ –
CRUS-Symbol
708
Cirrus Logic
CRUS
5,67 Mrd. $
– –
-969
Geschlossen -140.137 $ –
CRWD-Symbol
709
CrowdStrike
CRWD
273 Mrd. $
– –
-136
Geschlossen -13.274 $ –
CVNA-Symbol
710
Carvana
CVNA
65 Mrd. $
– –
-90
Geschlossen -5.659 $ –
DAVE-Symbol
711
Dave Inc
DAVE
4,12 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -1.741 $ –
DECK-Symbol
712
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
– –
-16
Geschlossen -1.601 $ –
DELL-Symbol
713
Dell
DELL
314 Mrd. $
– –
-8
Geschlossen -1.313 $ –
DEO-Symbol
714
Diageo
DEO
51,1 Mrd. $
– –
-13
Geschlossen -968 $ –
DFAE-Symbol
715
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
– –
-150
Geschlossen -5.079 $ –
DFIV-Symbol
716
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
– –
-145
Geschlossen -7.653 $ –
DFSV-Symbol
717
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,29 Mrd. $
– –
-684
Geschlossen -23.973 $ –
DGRW-Symbol
718
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
– –
-4.368
Geschlossen -383.674 $ –
DGX-Symbol
719
Quest Diagnostics
DGX
27,1 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -123 $ –
DHI-Symbol
720
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
– –
-59
Geschlossen -8.096 $ –
DHR-Symbol
721
Danaher
DHR
165 Mrd. $
– –
-65
Geschlossen -12.291 $ –
DIA-Symbol
722
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,5 Mrd. $
– –
-300
Geschlossen -139.074 $ –
DLR-Symbol
723
Digital Realty Trust
DLR
66,7 Mrd. $
– –
-3.575
Geschlossen -644.171 $ –
DOCU-Symbol
724
DocuSign
DOCU
15,6 Mrd. $
– –
-69
Geschlossen -3.271 $ –
DXC-Symbol
725
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
– –
-47
Geschlossen -591 $ –
27 28
29
30 31

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Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .