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Lloyd Advisory Services

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLU-Symbol
1026
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
– –
-7.162
Geschlossen -328.683 $ –
XMPT-Symbol
1027
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
204 Mio. $
– –
-11.890
Geschlossen -255.626 $ –
XOM-Symbol
1028
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
– –
-9.152
Geschlossen -1,55 Mio. $ –
XOP-Symbol
1029
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,26 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -238 $ –
XPO-Symbol
1030
XPO
XPO
21,4 Mrd. $
– –
-20
Geschlossen -3.891 $ –
XSD-Symbol
1031
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,56 Mrd. $
– –
-57
Geschlossen -18.496 $ –
XSOE-Symbol
1032
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,94 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -408 $ –
XT-Symbol
1033
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
4,06 Mrd. $
– –
-231
Geschlossen -15.759 $ –
XYL-Symbol
1034
Xylem
XYL
20,8 Mrd. $
– –
-150
Geschlossen -17.977 $ –
YUM-Symbol
1035
Yum! Brands
YUM
42,2 Mrd. $
– –
-11
Geschlossen -1.640 $ –
ZM-Symbol
1036
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
– –
-24
Geschlossen -1.929 $ –
NBOS-Symbol
1037
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
585 Mio. $
– –
-6
Geschlossen -150 $ –
DJT-Symbol
1038
Trump Media & Technology Group
DJT
1,61 Mrd. $
– –
-377
Geschlossen -3.499 $ –
GEV-Symbol
1039
GE Vernova
GEV
235 Mrd. $
– –
-646
Geschlossen -564.223 $ –
RBRK-Symbol
1040
Rubrik
RBRK
27,7 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -4.897 $ –
OKLO-Symbol
1041
Oklo
OKLO
4,99 Mrd. $
– –
-162
Geschlossen -8.034 $ –
SILA
1042
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
– –
-569
Geschlossen -13.472 $ –
QBUF-Symbol
1043
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
200 Mio. $
– –
-9
Geschlossen -263 $ –
QCJL-Symbol
1044
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
105 Mio. $
– –
-53
Geschlossen -1.240 $ –
ZAUG-Symbol
1045
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
163 Mio. $
– –
-259
Geschlossen -6.896 $ –
ARTY-Symbol
1046
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,87 Mrd. $
– –
-1.019
Geschlossen -47.414 $ –
SMHX-Symbol
1047
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
252 Mio. $
– –
-526
Geschlossen -19.580 $ –
NSEP-Symbol
1048
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
106 Mio. $
– –
-57
Geschlossen -1.638 $ –
SEPU-Symbol
1049
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
166 Mio. $
– –
-234
Geschlossen -6.552 $ –
AMTM-Symbol
1050
Amentum Holdings
AMTM
5,4 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -26 $ –
39 40 41
42
43

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PHM
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Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .