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Lodestone Wealth Management

Lodestone Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 297 Mio. $ Umschlag 7,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,91 %
Position
821
Neu
42
Aufgestockt
277
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,79 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+782.532 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+771.065 $
4
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+762.421 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+516.568 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,06 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+623.884 $
3
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+443.654 $
4
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+349.549 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+296.693 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,16 %
2 Technologie 16,4 %
3 Finanzwesen 7,89 %
4 Energie 5,59 %
5 Gesundheitswesen 5,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
2,94 Mio. $ 0,99 %
5.902
+10
+0,2 % +5.045 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAI-Symbol
27
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,98 %
70.658
-422
-0,6 % -17.871 $
2022 Q4
15 Quartale
VTIP-Symbol
28
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,96 %
58.265
+3.797
+7 % +188.315 $
2022 Q4
15 Quartale
MAC-Symbol
29
Macerich
MAC
7,17 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,91 %
120.655
-842
-0,7 % -20.443 $
2022 Q4
15 Quartale
DFIV-Symbol
30
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,2 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,9 %
47.908
+3.118
+7 % +178.029 $
2023 Q1
14 Quartale
SPG-Symbol
31
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,89 %
13.224
-2.038
-13 % -443.654 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
2,65 Mio. $ 0,89 %
7.701
+131
+2 % +45.466 $
2022 Q4
15 Quartale
AXP-Symbol
33
American Express
AXP
213 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,88 %
8.566
-177
-2 % -59.141 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
34
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,87 %
3.584
+50
+1 % +31.208 $
2024 Q4
7 Quartale
MTUM-Symbol
35
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,79 %
29.600
+2.484
+9 % +191.758 $
2023 Q2
13 Quartale
CGCB-Symbol
36
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,78 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,78 %
93.309
+10.092
+12 % +260.138 $
2024 Q1
10 Quartale
CVX-Symbol
37
Chevron
CVX
422 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,75 %
10.898
+478
+5 % +94.121 $
2022 Q4
15 Quartale
TGT-Symbol
38
Target
TGT
73,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,71 %
13.548
-68
-0,5 % -10.224 $
2022 Q4
15 Quartale
DFEM-Symbol
39
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,85 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,7 %
52.730
+2.987
+6 % +117.837 $
2024 Q4
7 Quartale
DHI-Symbol
40
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,68 %
14.814
-111
-0,7 % -16.200 $
2022 Q4
15 Quartale
BAC-Symbol
41
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,68 %
37.149
-747
-2 % -45.510 $
2022 Q4
15 Quartale
MU-Symbol
42
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,65 %
1.815
+146
+9 % +138.685 $
2025 Q2
5 Quartale
XSMO-Symbol
43
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,79 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,65 %
23.655
+1.156
+5 % +99.717 $
2022 Q4
15 Quartale
V-Symbol
44
Visa
V
784 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,64 %
5.303
-72
-1 % -26.319 $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,63 %
2.456
+1.015
+70 % +771.065 $
2023 Q3
12 Quartale
DFAT-Symbol
46
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,62 %
27.828
+456
+2 % +32.111 $
2023 Q4
11 Quartale
COP-Symbol
47
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,61 %
14.559
+13
+0,1 % +1.611 $
2022 Q4
15 Quartale
VV-Symbol
48
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,58 %
4.874
+12
+0,2 % +4.201 $
2023 Q4
11 Quartale
OXY-Symbol
49
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,57 %
30.799
-563
-2 % -32.177 $
2022 Q4
15 Quartale
NVR-Symbol
50
NVR
NVR
15,4 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,57 %
275
+27
+11 % +171.288 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

BOC
Barbara Oil Co Chicago, Illinois 297 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bluescape Energy Partners
Bluescape Energy Partners Dallas, Texas 297 Mio. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dayah Capital
Dayah Capital Stamford, Connecticut 297 Mio. $ AUM
HF Capital
HF Capital Knoxville, Tennessee 297 Mio. $ AUM
MorganRosel Wealth Management
MorganRosel Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 296 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vernal Point Advisors
Vernal Point Advisors San Francisco, California 296 Mio. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highlander Partners
Highlander Partners Dallas, Texas 298 Mio. $ AUM 53,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wind River Trust Company
Wind River Trust Company Jackson, Wyoming 296 Mio. $ AUM 22,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lodestone Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 821 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Lodestone Wealth Management investierte 12,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 277 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Ultra Short Income ETF: 8.509 Aktien im Wert von 214.354 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Qualcomm; sie wurde auf 623.884 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lodestone Wealth Management im Q3 2026 war Capital Group Ultra Short Income ETF: 8.509 Aktien im Wert von 214.354 $.
  • Lodestone Wealth Management hat seine Position in Capital Group Core Plus Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lodestone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 623.884 $.
  • Lodestone Wealth Management hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lodestone Wealth Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • Lodestone Wealth Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lodestone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .