Lodestone Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,85 Mio. $	Kaufen	27.828 +456	+2 %	+32.111 $	0,62 %	46
2026 Q2	1,91 Mio. $	Verkaufen	27.372 -2.825	-9 %	-188.778 $	0,68 %	42
2026 Q1	1,89 Mio. $	Kaufen	30.197 +4.896	+19 %	+310.951 $	0,75 %	40
2025 Q4	1,51 Mio. $	Kaufen	25.301 +7.903	+45 %	+461.150 $	0,61 %	49
2025 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	17.398 +456	+3 %	+25.973 $	0,46 %	65
2025 Q2	914.184 $	Kaufen	16.942 +361	+2 %	+18.386 $	0,45 %	66
2025 Q1	853.744 $	Kaufen	16.581 +1.614	+11 %	+88.818 $	0,45 %	63
2024 Q4	833.044 $	Kaufen	14.967 +2.392	+19 %	+136.858 $	0,42 %	65
2024 Q3	699.549 $	Kaufen	12.575 +1.536	+14 %	+83.051 $	0,35 %	72
2024 Q2	572.582 $	Kaufen	11.039 +1.501	+16 %	+78.736 $	0,3 %	79
2024 Q1	519.138 $	Kaufen	9.538 +2.387	+33 %	+122.880 $	0,27 %	89
2023 Q4	374.194 $	Kaufen	+7.151	Neu	+334.315 $	0,22 %	108

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 32.111 $ und erhöhte die Position damit auf 27.828 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 27.828 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,85 Mio. $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 456 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 32.111 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,62 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 46.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .